国联优势产业混合C(014330)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
181,682,965.91 |
66,535,785.70 |
59,962,610.20 |
10,681,034.19 |
| 本期利润 |
140,492,289.74 |
40,109,966.49 |
117,119,529.09 |
19,909,242.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
0.04 |
0.14 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.22 |
4.00 |
15.14 |
3.35 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.19 |
4.67 |
12.55 |
3.18 |
| 期末可供分配利润 |
160,362,293.22 |
37,423,352.89 |
-11,940,059.54 |
-81,060,366.21 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.03 |
-0.01 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值 |
1,411,611,560.15 |
1,135,134,516.69 |
979,113,566.70 |
778,539,035.40 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.03 |
0.99 |
0.91 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.82 |
3.41 |
-1.20 |
-9.43 |
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