基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银优势领航混合C(014334) |
净值：
1.2447
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日增长率：
-2.51%
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累计净值：1.2447 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 34,434.00 | 13,832,137.80 | 7.82 |
| 688041 | 海光信息 | 64,236.00 | 13,506,261.36 | 7.63 |
| 601899 | 紫金矿业 | 340,900.00 | 11,154,248.00 | 6.30 |
| 002384 | 东山精密 | 86,200.00 | 8,904,460.00 | 5.03 |
| 00700 | 腾讯控股 | 20,700.00 | 8,846,099.46 | 5.00 |
| 688012 | 中微公司 | 28,619.00 | 8,768,289.22 | 4.96 |
| 01787 | 山东黄金 | 261,250.00 | 7,459,890.03 | 4.22 |
| 002409 | 雅克科技 | 67,200.00 | 5,291,328.00 | 2.99 |
| 301413 | 安培龙 | 44,149.00 | 5,093,028.64 | 2.88 |
| 688362 | 甬矽电子 | 135,612.00 | 4,995,946.08 | 2.82 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 104,140,733.46 | 58.86 | 77.88 |
| 采矿业 | 14,258,603.32 | 8.06 | 10.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,236,564.62 | 4.09 | 5.41 |
| 金融业 | 4,383,416.00 | 2.48 | 3.28 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,669,237.84 | 2.07 | 2.74 |
| 批发和零售业 | 14,762.00 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,542.64 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 88.13 | - | 12.19 | 176,929,783.80 |
| 2025-12-31 | 87.10 | - | 12.30 | 208,436,040.77 |
| 2025-09-30 | 89.70 | - | 11.49 | 237,401,228.62 |
| 2025-06-30 | 84.74 | - | 12.18 | 187,558,861.17 |
| 2025-03-31 | 79.36 | - | 18.69 | 179,901,679.66 |
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