基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银优势领航混合C(014334) |
净值：
0.9597
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日增长率：
0.26%
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累计净值：0.9597 | 2025-12-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 55,334.00 | 22,244,268.00 | 9.37 |
| 688041 | 海光信息 | 83,955.00 | 21,207,033.00 | 8.93 |
| 00700 | 腾讯控股 | 32,900.00 | 19,914,699.00 | 8.39 |
| 002475 | 立讯精密 | 218,800.00 | 14,154,172.00 | 5.96 |
| 01530 | 三生制药 | 383,500.00 | 10,504,065.00 | 4.42 |
| 601100 | 恒立液压 | 104,400.00 | 9,998,388.00 | 4.21 |
| 300395 | 菲利华 | 115,600.00 | 8,750,920.00 | 3.69 |
| 300207 | 欣旺达 | 228,800.00 | 7,731,152.00 | 3.26 |
| 301413 | 安培龙 | 46,049.00 | 7,642,752.53 | 3.22 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 30,600.00 | 7,453,548.00 | 3.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 148,677,444.88 | 62.63 | 89.98 |
| 采矿业 | 11,680,504.00 | 4.92 | 7.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,550,943.00 | 1.92 | 2.75 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 190,109.98 | 0.08 | 0.12 |
| 批发和零售业 | 133,559.19 | 0.06 | 0.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 89.70 | - | 11.49 | 237,401,228.62 |
| 2025-06-30 | 84.74 | - | 12.18 | 187,558,861.17 |
| 2025-03-31 | 79.36 | - | 18.69 | 179,901,679.66 |
| 2024-12-31 | 79.74 | - | 25.44 | 84,990,126.27 |
| 2024-09-30 | 79.10 | - | 22.01 | 95,671,512.10 |
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