基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银优势领航混合C(014334) |
净值：
0.9806
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日增长率：
0.07%
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累计净值：0.9806 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 32,900.00 | 17,799,846.86 | 8.54 |
| 300750 | 宁德时代 | 48,434.00 | 17,787,870.84 | 8.53 |
| 688041 | 海光信息 | 64,236.00 | 14,415,200.76 | 6.92 |
| 601899 | 紫金矿业 | 340,900.00 | 11,750,823.00 | 5.64 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 57,600.00 | 9,765,181.09 | 4.68 |
| 300395 | 菲利华 | 88,500.00 | 8,876,550.00 | 4.26 |
| 01530 | 三生制药 | 383,500.00 | 8,375,586.16 | 4.02 |
| 01787 | 山东黄金 | 261,250.00 | 8,164,431.39 | 3.92 |
| 002851 | 麦格米特 | 83,500.00 | 7,520,845.00 | 3.61 |
| 002384 | 东山精密 | 86,200.00 | 7,296,830.00 | 3.50 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 99,355,228.01 | 47.67 | 80.09 |
| 采矿业 | 11,904,436.32 | 5.71 | 9.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,667,987.22 | 3.68 | 6.18 |
| 金融业 | 4,865,482.00 | 2.33 | 3.92 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 225,101.76 | 0.11 | 0.18 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.01 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,747.67 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 87.10 | - | 12.30 | 208,436,040.77 |
| 2025-09-30 | 89.70 | - | 11.49 | 237,401,228.62 |
| 2025-06-30 | 84.74 | - | 12.18 | 187,558,861.17 |
| 2025-03-31 | 79.36 | - | 18.69 | 179,901,679.66 |
| 2024-12-31 | 79.74 | - | 25.44 | 84,990,126.27 |
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