工银优势领航混合C(014334)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

工银优势领航混合C(014334)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	117,802.75	134,970.56	160,961.36	53,133.09
存出保证金	50,734.80	35,376.85	59,159.87	12,494.64
交易性金融资产	187,079,896.41	181,557,686.65	158,942,189.74	67,773,421.47
其中：股票投资	187,079,896.41	181,557,686.65	158,942,189.74	67,773,421.47
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	7,017.67	2,948,492.31	6,008,957.94	160,923.03
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	71,133.77	-
应收申购款	931.69	529.09	1,116.53	500.00
其他资产	-	-	-	-
资产总计	238,074,014.37	210,185,430.13	187,922,643.24	89,565,919.84
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	2.89	414,268.72	-	4,266,429.01
应付赎回款	889,094.30	892,334.04	20,876.06	65,729.49
应付管理人报酬	219,529.19	212,841.95	179,103.72	87,059.81
应付托管费	36,588.20	35,473.67	29,850.59	14,510.01
应付销售服务费	5,660.51	7,056.40	6,446.22	6,894.80
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	176,561.45	187,414.58	127,505.48	135,170.45
负债合计	1,327,436.54	1,749,389.36	363,782.07	4,575,793.57
所有者权益
实收基金	177,686,347.89	212,831,656.81	235,414,971.24	112,308,168.44
未分配利润	59,060,229.94	-4,395,616.04	-47,856,110.07	-27,318,042.17
所有者权益合计	236,746,577.83	208,436,040.77	187,558,861.17	84,990,126.27
负债及所有者权益总计	238,074,014.37	210,185,430.13	187,922,643.24	89,565,919.84

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