基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长江智能制造混合发起式A(014339) |
净值：
1.3832
|
日增长率：
-1.33%
|
累计净值：1.3832 | 2026-06-26 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688029 | 南微医学 | 512,000.00 | 36,951,040.00 | 4.43 |
| 002415 | 海康威视 | 988,960.00 | 30,084,163.20 | 3.60 |
| 688188 | 柏楚电子 | 229,845.00 | 29,753,435.25 | 3.56 |
| 300910 | 瑞丰新材 | 608,000.00 | 29,512,320.00 | 3.53 |
| 603100 | 川仪股份 | 1,518,300.00 | 29,227,275.00 | 3.50 |
| 603194 | 中力股份 | 829,312.00 | 27,027,278.08 | 3.24 |
| 603658 | 安图生物 | 800,975.00 | 26,792,613.75 | 3.21 |
| 603345 | 安井食品 | 287,000.00 | 26,765,620.00 | 3.21 |
| 300470 | 中密控股 | 733,000.00 | 25,830,920.00 | 3.09 |
| 603181 | 皇马科技 | 1,810,000.00 | 25,611,500.00 | 3.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 535,211,371.18 | 64.10 | 89.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 60,988,578.37 | 7.30 | 10.23 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 71.40 | - | 30.47 | 834,980,946.08 |
| 2025-12-31 | 71.34 | - | 30.00 | 699,794,823.28 |
| 2025-09-30 | 71.31 | - | 29.39 | 517,058,828.89 |
| 2025-06-30 | 71.42 | - | 35.57 | 564,538,773.61 |
| 2025-03-31 | 73.39 | - | 29.23 | 516,478,382.39 |
微信公众号
证券之星APP
