基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长江智能制造混合发起式A(014339) |
净值：
1.3788
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日增长率：
-0.44%
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累计净值：1.3788 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688029 | 南微医学 | 347,000.00 | 30,105,720.00 | 4.93 |
| 603181 | 皇马科技 | 2,065,000.00 | 25,337,550.00 | 4.15 |
| 688188 | 柏楚电子 | 252,783.00 | 24,765,150.51 | 4.06 |
| 688484 | 南芯科技 | 695,000.00 | 22,260,850.00 | 3.65 |
| 603194 | 中力股份 | 619,312.00 | 20,455,875.36 | 3.35 |
| 600885 | 宏发股份 | 581,000.00 | 19,480,930.00 | 3.19 |
| 603100 | 川仪股份 | 1,060,900.00 | 19,403,861.00 | 3.18 |
| 603297 | 永新光学 | 177,600.00 | 18,988,992.00 | 3.11 |
| 002415 | 海康威视 | 581,960.00 | 18,890,421.60 | 3.10 |
| 002920 | 德赛西威 | 237,000.00 | 18,789,360.00 | 3.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 351,935,827.80 | 57.67 | 79.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 79,713,733.67 | 13.06 | 17.95 |
| 租赁和商务服务业 | 12,345,300.00 | 2.02 | 2.78 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 72.75 | - | 34.39 | 610,298,928.66 |
| 2026-06-30 | 70.56 | - | 32.33 | 638,138,408.65 |
| 2026-03-31 | 71.40 | - | 30.47 | 834,980,946.08 |
| 2025-12-31 | 71.34 | - | 30.00 | 699,794,823.28 |
| 2025-09-30 | 71.31 | - | 29.39 | 517,058,828.89 |
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