基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长江智能制造混合发起式A(014339) |
净值：
1.5080
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日增长率：
-0.21%
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累计净值：1.5080 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603556 | 海兴电力 | 851,000.00 | 30,976,400.00 | 4.43 |
| 688188 | 柏楚电子 | 197,845.00 | 26,885,157.05 | 3.84 |
| 688029 | 南微医学 | 310,000.00 | 25,283,600.00 | 3.61 |
| 603181 | 皇马科技 | 1,740,000.00 | 24,864,600.00 | 3.55 |
| 300470 | 中密控股 | 653,000.00 | 24,552,800.00 | 3.51 |
| 603345 | 安井食品 | 307,000.00 | 24,338,960.00 | 3.48 |
| 603100 | 川仪股份 | 953,310.00 | 21,926,130.00 | 3.13 |
| 300910 | 瑞丰新材 | 387,000.00 | 21,884,850.00 | 3.13 |
| 002415 | 海康威视 | 728,960.00 | 21,752,166.40 | 3.11 |
| 603194 | 中力股份 | 507,312.00 | 19,942,434.72 | 2.85 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 432,296,688.10 | 61.77 | 86.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 57,602,637.63 | 8.23 | 11.54 |
| 文化、体育和娱乐业 | 9,352,500.00 | 1.34 | 1.87 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 71.34 | - | 30.00 | 699,794,823.28 |
| 2025-09-30 | 71.31 | - | 29.39 | 517,058,828.89 |
| 2025-06-30 | 71.42 | - | 35.57 | 564,538,773.61 |
| 2025-03-31 | 73.39 | - | 29.23 | 516,478,382.39 |
| 2024-12-31 | 68.32 | - | 36.93 | 502,911,683.90 |
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