基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华消费主题混合C(014346) |
净值：
1.0733
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日增长率：
-0.87%
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累计净值：1.0733 | 2025-12-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000568 | 泸州老窖 | 104,700.00 | 13,812,024.00 | 8.00 |
| 00700 | 腾讯控股 | 21,500.00 | 13,014,073.41 | 7.53 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 283,800.00 | 11,678,370.00 | 6.76 |
| 600519 | 贵州茅台 | 7,600.00 | 10,974,324.00 | 6.35 |
| 000596 | 古井贡酒 | 66,200.00 | 10,630,396.00 | 6.15 |
| 603369 | 今世缘 | 258,700.00 | 10,166,910.00 | 5.89 |
| 000858 | 五粮液 | 72,800.00 | 8,843,744.00 | 5.12 |
| 600298 | 安琪酵母 | 211,600.00 | 8,368,780.00 | 4.84 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 26,573.00 | 8,072,877.40 | 4.67 |
| 600809 | 山西汾酒 | 38,740.00 | 7,515,947.40 | 4.35 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 101,958,349.16 | 59.02 | 86.81 |
| 批发和零售业 | 11,393,346.00 | 6.60 | 9.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,094,506.00 | 2.37 | 3.49 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.79 | - | 11.71 | 172,754,678.61 |
| 2025-06-30 | 87.25 | - | 11.23 | 175,680,150.87 |
| 2025-03-31 | 91.52 | - | 9.66 | 190,026,533.30 |
| 2024-12-31 | 90.93 | - | 8.78 | 181,262,125.11 |
| 2024-09-30 | 90.37 | - | 12.44 | 198,020,942.73 |
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