基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华消费主题混合C(014346) |
净值：
0.9862
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日增长率：
0.48%
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累计净值：0.9862 | 2026-08-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 7,600.00 | 9,009,724.00 | 8.03 |
| 300972 | 万辰集团 | 45,000.00 | 7,803,450.00 | 6.95 |
| 600298 | 安琪酵母 | 205,700.00 | 7,446,340.00 | 6.63 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 246,900.00 | 7,308,240.00 | 6.51 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 53,800.00 | 7,228,820.05 | 6.44 |
| 688362 | 甬矽电子 | 73,030.00 | 7,040,092.00 | 6.27 |
| 000333 | 美的集团 | 72,300.00 | 5,460,819.00 | 4.86 |
| 002475 | 立讯精密 | 77,400.00 | 5,448,960.00 | 4.85 |
| 600809 | 山西汾酒 | 48,900.00 | 5,348,193.00 | 4.76 |
| 688313 | 仕佳光子 | 25,338.00 | 4,678,661.70 | 4.17 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 58,471,889.12 | 52.09 | 78.34 |
| 批发和零售业 | 7,803,450.00 | 6.95 | 10.45 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,491,536.00 | 4.00 | 6.02 |
| 住宿和餐饮业 | 3,875,046.00 | 3.45 | 5.19 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 81.45 | - | 20.31 | 112,252,830.85 |
| 2026-03-31 | 88.95 | - | 11.47 | 120,037,329.01 |
| 2025-12-31 | 89.68 | - | 13.46 | 146,168,818.88 |
| 2025-09-30 | 90.79 | - | 11.71 | 172,754,678.61 |
| 2025-06-30 | 87.25 | - | 11.23 | 175,680,150.87 |
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