基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华消费主题混合C(014346) |
净值：
1.1026
|
日增长率：
-1.25%
|
累计净值：1.1026 | 2026-02-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 21,500.00 | 11,632,118.77 | 7.96 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 246,900.00 | 9,767,364.00 | 6.68 |
| 002594 | 比亚迪 | 97,401.00 | 9,518,025.72 | 6.51 |
| 000568 | 泸州老窖 | 81,500.00 | 9,471,930.00 | 6.48 |
| 603345 | 安井食品 | 116,000.00 | 9,196,480.00 | 6.29 |
| 600519 | 贵州茅台 | 6,600.00 | 9,089,388.00 | 6.22 |
| 002714 | 牧原股份 | 179,400.00 | 9,074,052.00 | 6.21 |
| 300972 | 万辰集团 | 45,000.00 | 9,048,150.00 | 6.19 |
| 600298 | 安琪酵母 | 205,700.00 | 8,997,318.00 | 6.16 |
| 600887 | 伊利股份 | 311,200.00 | 8,900,320.00 | 6.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 75,171,342.93 | 51.43 | 80.58 |
| 农、林、牧、渔业 | 9,074,052.00 | 6.21 | 9.73 |
| 批发和零售业 | 9,048,150.00 | 6.19 | 9.70 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 89.68 | - | 13.46 | 146,168,818.88 |
| 2025-09-30 | 90.79 | - | 11.71 | 172,754,678.61 |
| 2025-06-30 | 87.25 | - | 11.23 | 175,680,150.87 |
| 2025-03-31 | 91.52 | - | 9.66 | 190,026,533.30 |
| 2024-12-31 | 90.93 | - | 8.78 | 181,262,125.11 |
微信公众号
证券之星APP
