银华消费主题混合C(014346)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 银华消费主题混合C(014346) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

银华消费主题混合C(014346)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-13,629,958.74	1,936,367.43	10,155,924.47	-10,982,914.05
利息合计	30,382.56	78,725.64	42,395.48	133,389.26
其中：存款利息收入	30,382.56	78,725.64	42,395.48	133,389.26
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-5,475,247.14	10,794,892.42	11,925,905.96	-42,915,496.03
其中：股票投资收益	-6,563,457.40	8,509,913.90	10,841,045.99	-46,674,823.49
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	73,293.63
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,088,210.26	2,284,978.52	1,084,859.97	3,686,033.83
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-8,207,180.34	-8,991,540.11	-1,834,554.68	31,745,056.00
其他收入	22,086.18	54,289.48	22,177.71	54,136.72
费用	1,013,163.49	2,710,222.87	1,391,923.36	2,883,775.35
管理人报酬	757,626.47	2,111,713.39	1,095,528.74	2,280,231.08
基金托管费	126,271.03	351,952.23	182,588.13	380,038.52
销售服务费	44,479.63	72,914.38	27,107.00	52,316.86
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	84,786.36	173,642.87	86,699.49	171,188.68
利润总额	-14,643,122.23	-773,855.44	8,764,001.11	-13,866,689.40

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年