基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方创新成长混合C(014353) |
净值：
1.1832
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日增长率：
-0.71%
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累计净值：1.1832 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 60,341.00 | 3,894,110.60 | 6.08 |
| 688256 | 寒武纪 | 2,324.00 | 3,150,298.20 | 4.92 |
| 002371 | 北方华创 | 6,745.00 | 3,096,494.60 | 4.83 |
| 01347 | 华虹半导体 | 46,000.00 | 3,087,025.32 | 4.82 |
| 00700 | 腾讯控股 | 5,300.00 | 2,867,452.53 | 4.47 |
| 300308 | 中际旭创 | 4,500.00 | 2,745,000.00 | 4.28 |
| 300502 | 新易盛 | 6,300.00 | 2,714,544.00 | 4.24 |
| 002475 | 立讯精密 | 44,300.00 | 2,512,253.00 | 3.92 |
| 601138 | 工业富联 | 36,200.00 | 2,246,210.00 | 3.51 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 17,100.00 | 2,205,554.85 | 3.44 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 41,179,896.60 | 64.26 | 88.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,150,298.20 | 4.92 | 6.77 |
| 采矿业 | 2,212,690.00 | 3.45 | 4.75 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.44 | 6.15 | 3.80 | 64,080,968.58 |
| 2025-09-30 | 94.58 | 5.21 | 1.01 | 75,446,779.04 |
| 2025-06-30 | 91.08 | 5.69 | 5.34 | 74,413,825.38 |
| 2025-03-31 | 83.15 | 5.54 | 10.38 | 76,243,594.04 |
| 2024-12-31 | 84.73 | 5.60 | 9.07 | 80,064,293.97 |
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