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基金公告

东方创新成长混合C(014353)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	4,001,312.09	128,701.82	296,319.63	226,812.20
存出保证金	204,123.98	26,491.53	26,286.41	42,370.30
交易性金融资产	228,510,957.84	62,539,156.65	72,007,369.17	72,326,414.02
其中：股票投资	215,922,711.84	58,597,028.10	67,772,757.97	67,842,251.11
债券投资	12,588,246.00	3,942,128.55	4,234,611.20	4,484,162.91
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	22,666,404.35	-	-	2,385,651.81
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	66,277.31	-
应收申购款	2,113,689.75	7,766.10	8,434.31	4,768.67
其他资产	-	-	-	-
资产总计	258,337,127.06	65,006,284.30	76,078,701.22	82,020,185.42
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	10,000,000.00	-	-	-
应付证券清算款	1,257,351.44	435,540.37	653,210.93	1,409,884.03
应付赎回款	15,356,959.70	250,129.95	811,115.74	212,179.66
应付管理人报酬	208,122.74	65,036.36	72,559.89	84,313.45
应付托管费	34,687.11	10,839.41	12,093.34	14,052.25
应付销售服务费	82,583.99	8,643.95	4,415.73	5,871.32
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	490.56	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	752,053.71	155,125.68	111,480.21	229,590.74
负债合计	27,692,249.25	925,315.72	1,664,875.84	1,955,891.45
所有者权益
实收基金	161,933,708.42	52,335,402.06	86,589,442.93	93,817,461.24
未分配利润	68,711,169.39	11,745,566.52	-12,175,617.55	-13,753,167.27
所有者权益合计	230,644,877.81	64,080,968.58	74,413,825.38	80,064,293.97
负债及所有者权益总计	258,337,127.06	65,006,284.30	76,078,701.22	82,020,185.42

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