首页 >
基金>
东方欣冉九个月持有期混合A(014354)
东方欣冉九个月持有期混合A
(014354)
|
|
|
累计净值：0.9966
|
2025-12-29
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-12-29 | 0.9966 | -0.08% |
| 2025-12-26 | 0.9974 | 0.03% |
| 2025-12-25 | 0.9971 | 0.27% |
| 2025-12-24 | 0.9944 | 0.19% |
| 2025-12-23 | 0.9925 | -0.20% |
| 2025-12-22 | 0.9945 | 0.06% |
| 2025-12-19 | 0.9939 | 0.40% |
| 2025-12-18 | 0.9899 | 0.15% |
|
基金全称
|
东方欣冉九个月持有期混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
东方基金
|
|
基金经理
|
杨贵宾
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.33亿元
|
份额规模
|
0.3303亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.21%
|
|
最近一月
|
0.95%
|
|
最近三月
|
0.06%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
5.78%
|
|
最近两年
|
3.74%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688008 | 澜起科技 | 4,400.00 | 681,120.00 | 1.07 |
| 601688 | 华泰证券 | 29,800.00 | 648,746.00 | 1.02 |
| 603259 | 药明康德 | 4,400.00 | 492,932.00 | 0.77 |
| 601899 | 紫金矿业 | 16,500.00 | 485,760.00 | 0.76 |
| 000988 | 华工科技 | 4,900.00 | 453,152.00 | 0.71 |
| 601336 | 新华保险 | 7,200.00 | 440,352.00 | 0.69 |
| 603799 | 华友钴业 | 6,500.00 | 428,350.00 | 0.67 |
| 600031 | 三一重工 | 18,100.00 | 420,644.00 | 0.66 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 5,800.00 | 414,990.00 | 0.65 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 5,600.00 | 411,096.00 | 0.64 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,480,196.40 | 10.16 | 55.50 |
| 金融业 | 2,999,591.00 | 4.70 | 25.69 |
| 采矿业 | 971,731.00 | 1.52 | 8.32 |
| 科学研究和技术服务业 | 492,932.00 | 0.77 | 4.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 206,400.00 | 0.32 | 1.77 |
| 综合 | 148,992.00 | 0.23 | 1.28 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 140,890.00 | 0.22 | 1.21 |
| 文化、体育和娱乐业 | 124,025.00 | 0.19 | 1.06 |
| 批发和零售业 | 111,408.00 | 0.17 | 0.95 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 18.31 | 76.26 | 5.77 | 63,773,211.98 |
| 2025-06-30 | 19.50 | 77.79 | 2.90 | 70,424,685.97 |
| 2025-03-31 | 17.62 | 79.04 | 3.52 | 74,433,015.13 |
| 2024-12-31 | 24.79 | 63.89 | 10.04 | 79,374,336.90 |
| 2024-09-30 | 23.60 | 69.85 | 6.91 | 83,782,373.33 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-11-25 | - | 杨贵宾 | 36 | 0.76 |
| 2022-07-20 | 2025-11-25 | 盛泽 | 1224 | -1.10 |
| 2022-07-12 | 2025-03-12 | 许文波 | 974 | -6.93 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
