东方欣冉九个月持有期混合A(014354)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,987,919.09 |
99,254.38 |
-2,092,819.50 |
-2,087,349.73 |
| 本期利润 |
2,347,851.34 |
764,983.69 |
-1,642,029.84 |
-2,115,818.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.02 |
-0.03 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.50 |
1.97 |
-3.44 |
-4.03 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.80 |
2.07 |
-2.44 |
-3.63 |
| 期末可供分配利润 |
-440,132.81 |
-2,671,576.11 |
-3,141,547.75 |
-3,848,321.56 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01 |
-0.07 |
-0.07 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值 |
30,643,844.84 |
36,630,416.35 |
40,576,349.30 |
47,985,428.86 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
0.96 |
0.94 |
0.93 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
0.10 |
-4.33 |
-6.27 |
-7.42 |
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