基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长信企业成长三年持有混合A(014356) |
净值：
0.9293
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日增长率：
-0.85%
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累计净值：0.9293 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02057 | 中通快递-W | 69,800.00 | 10,232,163.90 | 6.02 |
| 000333 | 美的集团 | 129,300.00 | 10,104,795.00 | 5.94 |
| 601318 | 中国平安 | 142,500.00 | 9,747,000.00 | 5.73 |
| 002384 | 东山精密 | 96,700.00 | 8,185,655.00 | 4.81 |
| 300308 | 中际旭创 | 13,300.00 | 8,113,000.00 | 4.77 |
| 603308 | 应流股份 | 186,300.00 | 7,778,025.00 | 4.57 |
| 601872 | 招商轮船 | 814,600.00 | 7,315,108.00 | 4.30 |
| 300408 | 三环集团 | 157,800.00 | 7,219,350.00 | 4.25 |
| 603986 | 兆易创新 | 32,800.00 | 7,027,400.00 | 4.13 |
| 01519 | 极兔速递-W | 739,200.00 | 6,977,049.34 | 4.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 80,951,402.44 | 47.61 | 65.23 |
| 金融业 | 19,658,068.00 | 11.56 | 15.84 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,315,108.00 | 4.30 | 5.89 |
| 采矿业 | 6,803,092.00 | 4.00 | 5.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,993,407.00 | 2.94 | 4.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,386,173.00 | 2.58 | 3.53 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.86 | - | 5.13 | 170,015,643.21 |
| 2025-09-30 | 89.37 | - | 11.05 | 189,579,270.84 |
| 2025-06-30 | 89.35 | - | 10.81 | 242,916,473.17 |
| 2025-03-31 | 91.25 | - | 8.88 | 258,052,829.47 |
| 2024-12-31 | 87.01 | - | 13.19 | 263,302,843.59 |
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