基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长信企业成长三年持有混合A(014356) |
净值：
1.1295
|
日增长率：
1.58%
|
累计净值：1.1295 | 2026-08-04 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300408 | 三环集团 | 72,000.00 | 12,016,800.00 | 10.10 |
| 603061 | 金海通 | 15,700.00 | 7,884,854.00 | 6.63 |
| 688347 | 华虹宏力 | 18,922.00 | 6,363,468.60 | 5.35 |
| 002156 | 通富微电 | 80,400.00 | 6,099,948.00 | 5.13 |
| 601872 | 招商轮船 | 320,868.00 | 5,637,650.76 | 4.74 |
| 300661 | 圣邦股份 | 35,700.00 | 5,122,236.00 | 4.31 |
| 002859 | 洁美科技 | 43,900.00 | 4,807,489.00 | 4.04 |
| 688008 | 澜起科技 | 14,964.00 | 4,637,343.60 | 3.90 |
| 002832 | 比音勒芬 | 218,000.00 | 4,499,520.00 | 3.78 |
| 601021 | 春秋航空 | 93,800.00 | 4,275,404.00 | 3.59 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 86,823,039.23 | 72.98 | 81.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,913,054.76 | 8.33 | 9.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,657,383.70 | 4.76 | 5.29 |
| 金融业 | 4,623,074.20 | 3.89 | 4.32 |
| 采矿业 | 13,003.98 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.66 | - | 10.54 | 118,960,619.48 |
| 2026-03-31 | 86.86 | - | 6.63 | 151,631,621.96 |
| 2025-12-31 | 93.86 | - | 5.13 | 170,015,643.21 |
| 2025-09-30 | 89.37 | - | 11.05 | 189,579,270.84 |
| 2025-06-30 | 89.35 | - | 10.81 | 242,916,473.17 |
微信公众号
证券之星APP
