基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
睿远稳进配置两年持有混合A(014362) |
净值：
1.2013
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日增长率：
-0.78%
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累计净值：1.2213 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 600,000.00 | 363,186,000.00 | 7.81 |
| 300750 | 宁德时代 | 700,000.00 | 281,400,000.00 | 6.05 |
| 002475 | 立讯精密 | 2,000,000.00 | 129,380,000.00 | 2.78 |
| 00941 | 中国移动 | 1,000,000.00 | 77,150,000.00 | 1.66 |
| 603568 | 伟明环保 | 3,900,000.00 | 76,908,000.00 | 1.65 |
| 01810 | 小米集团-W | 1,400,000.00 | 69,020,000.00 | 1.48 |
| 603530 | 神马电力 | 1,731,931.00 | 57,119,084.38 | 1.23 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,900,000.00 | 55,936,000.00 | 1.20 |
| 002311 | 海大集团 | 860,274.00 | 54,859,672.98 | 1.18 |
| 02601 | 中国太保 | 1,900,000.00 | 53,732,000.00 | 1.16 |
| 601601 | 中国太保 | 800,000.00 | 28,096,000.00 | 0.60 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 736,790,072.02 | 15.84 | 74.41 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 108,810,000.00 | 2.34 | 10.99 |
| 采矿业 | 84,196,000.00 | 1.81 | 8.50 |
| 租赁和商务服务业 | 32,240,000.00 | 0.69 | 3.26 |
| 金融业 | 28,096,000.00 | 0.60 | 2.84 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 39.74 | 79.40 | 0.47 | 4,650,721,919.01 |
| 2025-06-30 | 39.94 | 83.85 | 0.67 | 5,042,238,929.17 |
| 2025-03-31 | 38.70 | 89.01 | 0.29 | 5,430,217,124.74 |
| 2024-12-31 | 38.94 | 82.89 | 0.09 | 5,922,161,608.29 |
| 2024-09-30 | 34.52 | 84.57 | 0.34 | 7,681,859,032.19 |
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