基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
睿远稳进配置两年持有混合A(014362) |
净值：
1.1503
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日增长率：
-0.45%
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累计净值：1.1903 | 2026-11-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 300,000.00 | 110,994,000.00 | 3.19 |
| 002475 | 立讯精密 | 2,000,000.00 | 98,860,000.00 | 2.84 |
| 600519 | 贵州茅台 | 50,000.00 | 62,931,000.00 | 1.81 |
| 300750 | 宁德时代 | 200,000.00 | 58,222,000.00 | 1.67 |
| 01109 | 华润置地 | 2,000,000.00 | 52,460,000.00 | 1.51 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,750,000.00 | 52,132,500.00 | 1.50 |
| 02601 | 中国太保 | 2,000,000.00 | 48,320,000.00 | 1.39 |
| 002311 | 海大集团 | 1,000,074.00 | 42,003,108.00 | 1.21 |
| 01209 | 华润万象生活 | 1,200,000.00 | 39,348,000.00 | 1.13 |
| 02057 | 中通快递-W | 250,000.00 | 32,855,000.00 | 0.95 |
| 02475 | 立讯精密 | 400,000.00 | 18,388,000.00 | 0.53 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 489,841,343.54 | 14.09 | 85.66 |
| 采矿业 | 52,135,890.75 | 1.50 | 9.12 |
| 金融业 | 29,087,000.00 | 0.84 | 5.09 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 549,873.82 | 0.02 | 0.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 228,419.73 | 0.01 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 28.19 | 65.65 | 1.54 | 3,476,029,702.09 |
| 2026-06-30 | 34.91 | 58.30 | 1.08 | 3,734,570,907.85 |
| 2026-03-31 | 36.37 | 59.05 | 0.94 | 4,147,500,586.38 |
| 2025-12-31 | 37.10 | 58.67 | 0.54 | 4,434,680,953.03 |
| 2025-09-30 | 39.74 | 79.40 | 0.47 | 4,650,721,919.01 |
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