基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
睿远稳进配置两年持有混合A(014362) |
净值：
1.1841
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日增长率：
-0.40%
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累计净值：1.2241 | 2026-08-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 680,000.00 | 267,246,800.00 | 7.16 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,920,000.00 | 135,168,000.00 | 3.62 |
| 600519 | 贵州茅台 | 65,128.00 | 77,208,592.72 | 2.07 |
| 00700 | 腾讯控股 | 200,000.00 | 74,660,000.00 | 2.00 |
| 300751 | 迈为股份 | 170,000.00 | 48,018,200.00 | 1.29 |
| 02601 | 中国太保 | 2,000,000.00 | 46,700,000.00 | 1.25 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,800,000.00 | 45,252,000.00 | 1.21 |
| 02057 | 中通快递-W | 300,000.00 | 44,712,000.00 | 1.20 |
| 603568 | 伟明环保 | 2,700,000.00 | 41,526,000.00 | 1.11 |
| 002311 | 海大集团 | 900,074.00 | 40,152,301.14 | 1.08 |
| 601601 | 中国太保 | 800,000.00 | 22,816,000.00 | 0.61 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 771,306,966.94 | 20.65 | 82.07 |
| 金融业 | 80,799,000.00 | 2.16 | 8.60 |
| 采矿业 | 45,288,149.82 | 1.21 | 4.82 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 41,526,000.00 | 1.11 | 4.42 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 850,291.44 | 0.02 | 0.09 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 34.91 | 58.30 | 1.08 | 3,734,570,907.85 |
| 2026-03-31 | 36.37 | 59.05 | 0.94 | 4,147,500,586.38 |
| 2025-12-31 | 37.10 | 58.67 | 0.54 | 4,434,680,953.03 |
| 2025-09-30 | 39.74 | 79.40 | 0.47 | 4,650,721,919.01 |
| 2025-06-30 | 39.94 | 83.85 | 0.67 | 5,042,238,929.17 |
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