基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
睿远稳进配置两年持有混合C(014363) |
净值：
1.1895
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日增长率：
-0.08%
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累计净值：1.2295 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 700,000.00 | 257,082,000.00 | 5.80 |
| 00700 | 腾讯控股 | 390,000.00 | 211,001,700.00 | 4.76 |
| 603568 | 伟明环保 | 3,900,000.00 | 98,982,000.00 | 2.23 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,650,000.00 | 93,571,500.00 | 2.11 |
| 300751 | 迈为股份 | 370,000.00 | 76,216,300.00 | 1.72 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,900,000.00 | 65,493,000.00 | 1.48 |
| 02601 | 中国太保 | 1,900,000.00 | 60,401,000.00 | 1.36 |
| 601318 | 中国平安 | 700,000.00 | 47,880,000.00 | 1.08 |
| 002311 | 海大集团 | 860,274.00 | 47,641,974.12 | 1.07 |
| 01209 | 华润万象生活 | 1,200,000.00 | 46,536,000.00 | 1.05 |
| 601601 | 中国太保 | 800,000.00 | 33,528,000.00 | 0.76 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 731,891,300.17 | 16.50 | 70.90 |
| 采矿业 | 104,784,284.72 | 2.36 | 10.15 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 98,982,000.00 | 2.23 | 9.59 |
| 金融业 | 81,408,000.00 | 1.84 | 7.89 |
| 农、林、牧、渔业 | 15,174,000.00 | 0.34 | 1.47 |
| 科学研究和技术服务业 | 43,153.50 | - | 0.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 37.10 | 58.67 | 0.54 | 4,434,680,953.03 |
| 2025-09-30 | 39.74 | 79.40 | 0.47 | 4,650,721,919.01 |
| 2025-06-30 | 39.94 | 83.85 | 0.67 | 5,042,238,929.17 |
| 2025-03-31 | 38.70 | 89.01 | 0.29 | 5,430,217,124.74 |
| 2024-12-31 | 38.94 | 82.89 | 0.09 | 5,922,161,608.29 |
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