基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华沪港深增长股票C(014364) |
净值：
2.2530
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日增长率：
-0.49%
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累计净值：2.2530 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 19,500.00 | 10,550,061.21 | 8.19 |
| 01378 | 中国宏桥 | 349,500.00 | 10,297,331.22 | 7.99 |
| 00586 | 海螺创业 | 764,500.00 | 6,490,809.89 | 5.04 |
| 603486 | 科沃斯 | 50,000.00 | 4,034,000.00 | 3.13 |
| 01318 | 毛戈平 | 51,100.00 | 3,770,826.08 | 2.93 |
| 600150 | 中国船舶 | 100,240.00 | 3,333,982.40 | 2.59 |
| 002180 | 纳思达 | 155,900.00 | 3,152,298.00 | 2.45 |
| 600298 | 安琪酵母 | 71,200.00 | 3,114,288.00 | 2.42 |
| 00941 | 中国移动 | 42,000.00 | 3,099,309.11 | 2.40 |
| 688100 | 威胜信息 | 78,737.00 | 3,094,364.10 | 2.40 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 34,607,107.50 | 26.85 | 71.43 |
| 租赁和商务服务业 | 3,039,436.00 | 2.36 | 6.27 |
| 金融业 | 2,614,931.00 | 2.03 | 5.40 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,954,946.00 | 1.52 | 4.04 |
| 采矿业 | 1,785,822.00 | 1.39 | 3.69 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,730,300.00 | 1.34 | 3.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,191,240.00 | 0.92 | 2.46 |
| 农、林、牧、渔业 | 872,879.79 | 0.68 | 1.80 |
| 住宿和餐饮业 | 649,439.00 | 0.50 | 1.34 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 86.82 | - | 14.57 | 128,876,240.57 |
| 2025-09-30 | 89.02 | - | 11.59 | 143,617,907.95 |
| 2025-06-30 | 84.65 | - | 7.64 | 129,189,802.46 |
| 2025-03-31 | 80.13 | - | 19.99 | 126,973,560.84 |
| 2024-12-31 | 85.99 | - | 15.46 | 129,338,654.89 |
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