基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华沪港深增长股票C(014364) |
净值：
2.1000
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日增长率：
-0.43%
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累计净值：2.1000 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00586 | 海螺创业 | 1,027,500.00 | 9,709,694.16 | 8.37 |
| 000725 | 京东方A | 1,068,500.00 | 9,274,580.00 | 7.99 |
| 600482 | 中国动力 | 161,900.00 | 5,310,320.00 | 4.58 |
| 002484 | 江海股份 | 45,200.00 | 4,746,000.00 | 4.09 |
| 600150 | 中国船舶 | 128,440.00 | 4,339,987.60 | 3.74 |
| 002833 | 弘亚数控 | 208,500.00 | 4,021,965.00 | 3.47 |
| 603806 | 福斯特 | 238,500.00 | 4,004,415.00 | 3.45 |
| 688100 | 威胜信息 | 116,013.00 | 3,548,837.67 | 3.06 |
| 600563 | 法拉电子 | 14,300.00 | 2,728,440.00 | 2.35 |
| 600298 | 安琪酵母 | 71,200.00 | 2,577,440.00 | 2.22 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 69,066,151.69 | 59.51 | 92.75 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,191,308.00 | 1.89 | 2.94 |
| 金融业 | 1,678,432.00 | 1.45 | 2.25 |
| 租赁和商务服务业 | 1,529,697.00 | 1.32 | 2.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 81.20 | - | 19.66 | 116,056,554.43 |
| 2026-03-31 | 81.47 | - | 19.14 | 124,194,126.89 |
| 2025-12-31 | 86.82 | - | 14.57 | 128,876,240.57 |
| 2025-09-30 | 89.02 | - | 11.59 | 143,617,907.95 |
| 2025-06-30 | 84.65 | - | 7.64 | 129,189,802.46 |
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