基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华沪港深增长股票C(014364) |
净值：
2.2310
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日增长率：
-1.24%
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累计净值：2.2310 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 19,500.00 | 11,803,461.93 | 8.22 |
| 603486 | 科沃斯 | 78,600.00 | 8,449,500.00 | 5.88 |
| 01378 | 中国宏桥 | 349,500.00 | 8,430,265.59 | 5.87 |
| 00586 | 海螺创业 | 764,500.00 | 7,656,766.11 | 5.33 |
| 02208 | 金风科技 | 493,400.00 | 6,306,500.65 | 4.39 |
| 603799 | 华友钴业 | 67,300.00 | 4,435,070.00 | 3.09 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 24,400.00 | 3,942,978.02 | 2.75 |
| 600522 | 中天科技 | 195,000.00 | 3,689,400.00 | 2.57 |
| 06030 | 中信证券 | 124,000.00 | 3,486,853.22 | 2.43 |
| 01818 | 招金矿业 | 118,000.00 | 3,367,691.07 | 2.34 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 32,919,839.50 | 22.92 | 59.14 |
| 采矿业 | 5,750,490.00 | 4.00 | 10.33 |
| 批发和零售业 | 3,670,940.00 | 2.56 | 6.59 |
| 房地产业 | 2,917,731.00 | 2.03 | 5.24 |
| 金融业 | 2,655,750.00 | 1.85 | 4.77 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,933,176.00 | 1.35 | 3.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,873,166.14 | 1.30 | 3.37 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,635,315.00 | 1.14 | 2.94 |
| 租赁和商务服务业 | 1,372,618.00 | 0.96 | 2.47 |
| 农、林、牧、渔业 | 934,161.39 | 0.65 | 1.68 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 89.02 | - | 11.59 | 143,617,907.95 |
| 2025-06-30 | 84.65 | - | 7.64 | 129,189,802.46 |
| 2025-03-31 | 80.13 | - | 19.99 | 126,973,560.84 |
| 2024-12-31 | 85.99 | - | 15.46 | 129,338,654.89 |
| 2024-09-30 | 86.21 | - | 13.86 | 140,021,075.04 |
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