首页 > 基金> 建信优享养老三年持有混合(FOF)A(014365)
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建信优享养老三年持有混合(FOF)A

(014365)
净值：
1.0863
日增长率：
-0.07%
累计净值：1.0863 2026-09-22
  • 净值走势
建信优享养老三年持有混合(FOF)A(014365)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-221.0863-0.07%
2026-09-211.08710.31%
2026-09-181.08371.17%
2026-09-171.0712-0.14%
2026-09-161.07271.17%
2026-09-151.06030.01%
2026-09-141.0602-0.46%
2026-09-111.0651-0.78%
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基金情况

基金全称 建信优享平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 建信基金
基金经理 刘琛
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.17亿元 份额规模 1.8215亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 1.41%
最近一月 0.42%
最近三月 -6.69%
最近六月 0.00%
最近一年 5.69%
最近两年 22.28%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-4.369.12247,998,549.34
2026-03-31-5.211.59207,132,760.80
2025-12-31-3.961.82211,413,035.08
2025-09-30-4.792.22216,306,764.38
2025-06-30-5.090.86208,171,292.15
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-08-31-刘琛112415.75
2023-02-152024-06-27姜华498-8.44
2022-04-152023-03-30梁珉349-2.93
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