建信优享养老三年持有混合(FOF)A(014365)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
8,093,394.13 |
5,287,043.49 |
-2,069,823.24 |
-1,509,978.78 |
| 本期利润 |
30,676,526.62 |
19,803,679.72 |
2,071,050.69 |
1,870,352.90 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.17 |
0.12 |
0.02 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.54 |
12.03 |
1.62 |
3.43 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.26 |
9.61 |
0.42 |
3.43 |
| 期末可供分配利润 |
-9,600,841.46 |
-18,115,703.67 |
-27,822,643.65 |
-7,084,002.31 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.05 |
-0.10 |
-0.13 |
-0.12 |
| 期末基金资产净值 |
217,149,274.64 |
193,146,477.68 |
195,843,078.68 |
56,272,154.20 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
1.03 |
0.94 |
0.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.21 |
2.54 |
-6.06 |
-6.45 |
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