首页 > 基金> 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A(014366)
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建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A

(014366)
净值：
0.9217
日增长率：
1.40%
累计净值：0.9217 2026-08-04
  • 净值走势
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A(014366)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-040.92171.40%
2026-08-030.9090-0.61%
2026-07-310.91461.09%
2026-07-300.9047-1.16%
2026-07-290.91530.83%
2026-07-280.9078-2.53%
2026-07-270.93141.43%
2026-07-240.9183-1.51%
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基金情况

基金全称 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 建信基金
基金经理 孙悦萌
交易状态 开放申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.40亿元 份额规模 2.4562亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.70%
最近一月 -4.19%
最近三月 -3.15%
最近六月 0.00%
最近一年 6.53%
最近两年 18.24%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-4.932.25243,849,681.54
2026-03-31-5.290.28226,441,239.32
2025-12-31-4.941.55227,172,710.95
2025-09-30-4.871.52229,685,193.80
2025-06-30-5.040.58207,291,956.58
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-08-25-孙悦萌3471.78
2023-02-152025-08-25姜华922-6.17
2022-05-312023-03-30梁珉303-8.15
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