建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A(014366)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
13,253,116.06 |
-2,772,256.34 |
-1,609,752.83 |
-2,554,974.28 |
| 本期利润 |
21,398,931.95 |
2,327,475.37 |
67,561.87 |
864,702.91 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.06 |
2.25 |
0.13 |
1.62 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.83 |
1.44 |
0.13 |
1.62 |
| 期末可供分配利润 |
-33,496,829.58 |
-49,516,204.32 |
-11,649,909.64 |
-12,591,772.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.14 |
-0.20 |
-0.18 |
-0.19 |
| 期末基金资产净值 |
225,035,366.54 |
205,927,128.77 |
53,596,091.53 |
54,378,923.13 |
| 期末基金份额净值 |
0.92 |
0.84 |
0.83 |
0.84 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-8.21 |
-15.99 |
-17.18 |
-15.95 |
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