首页 >
基金>
浙商全景消费混合C(014373)
浙商全景消费混合C
(014373)
|
|
|
累计净值：1.2375
|
2026-02-06
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-02-06 | 1.2375 | -0.68% |
| 2026-02-05 | 1.2460 | 0.34% |
| 2026-02-04 | 1.2418 | 0.56% |
| 2026-02-03 | 1.2349 | 0.68% |
| 2026-02-02 | 1.2266 | -1.88% |
| 2026-01-30 | 1.2501 | -1.34% |
| 2026-01-29 | 1.2671 | 0.69% |
| 2026-01-28 | 1.2584 | -0.64% |
|
基金全称
|
浙商全景消费混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
浙商基金
|
|
基金经理
|
白玉
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.01亿元
|
份额规模
|
0.0049亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-1.01%
|
|
最近一月
|
-4.43%
|
|
最近三月
|
-6.62%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-2.62%
|
|
最近两年
|
-2.00%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 800.00 | 1,101,744.00 | 8.29 |
| 000333 | 美的集团 | 11,998.00 | 937,643.70 | 7.06 |
| 000651 | 格力电器 | 16,700.00 | 671,674.00 | 5.06 |
| 000858 | 五粮液 | 6,300.00 | 667,422.00 | 5.02 |
| 002714 | 牧原股份 | 10,200.00 | 515,916.00 | 3.88 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 3,800.00 | 490,124.00 | 3.69 |
| 688131 | 皓元医药 | 6,516.00 | 469,673.28 | 3.53 |
| 002594 | 比亚迪 | 4,500.00 | 439,740.00 | 3.31 |
| 00700 | 腾讯控股 | 600.00 | 324,618.00 | 2.44 |
| 03759 | 康龙化成 | 14,200.00 | 251,198.00 | 1.89 |
| 300759 | 康龙化成 | 2,300.00 | 65,389.00 | 0.49 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,873,648.13 | 51.73 | 77.86 |
| 科学研究和技术服务业 | 986,080.29 | 7.42 | 11.17 |
| 农、林、牧、渔业 | 515,916.00 | 3.88 | 5.84 |
| 租赁和商务服务业 | 134,733.00 | 1.01 | 1.53 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 129,850.00 | 0.98 | 1.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 125,892.00 | 0.95 | 1.43 |
| 住宿和餐饮业 | 62,544.00 | 0.47 | 0.71 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 83.00 | - | 16.04 | 13,286,484.56 |
| 2025-09-30 | 89.89 | - | 11.30 | 15,949,841.21 |
| 2025-06-30 | 88.47 | - | 13.19 | 16,601,625.11 |
| 2025-03-31 | 91.18 | - | 8.40 | 18,392,615.73 |
| 2024-12-31 | 92.32 | - | 19.33 | 28,673,494.05 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-08-28 | - | 白玉 | 165 | -9.78 |
| 2024-09-11 | 2025-09-19 | 胡羿 | 373 | 27.06 |
| 2021-12-21 | 2024-09-19 | 贾腾 | 1003 | -38.88 |
| 2021-12-21 | 2024-09-11 | 刘新正 | 995 | -38.46 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
