浙商全景消费混合C(014373)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

浙商全景消费混合C(014373)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-1,299,152.02	-424,609.42	-359,718.92	-9,457,667.27
利息合计	3,016.94	7,125.12	3,560.68	44,220.73
其中：存款利息收入	3,016.94	7,125.12	3,560.68	42,933.06
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	1,287.67
投资收益合计	-1,561,407.92	481,322.24	-110,188.30	-40,736,293.11
其中：股票投资收益	-1,610,081.51	10,753.03	-370,119.81	-43,150,385.95
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	48,673.59	470,569.21	259,931.51	2,414,092.84
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	257,403.86	-919,134.16	-257,403.52	31,202,299.03
其他收入	1,835.10	6,077.38	4,312.22	32,106.08
费用	83,021.60	245,428.81	135,211.64	1,460,862.47
管理人报酬	67,707.53	203,070.95	110,462.26	1,099,337.49
基金托管费	11,284.62	33,845.20	18,410.36	183,223.01
销售服务费	1,115.37	3,928.90	2,084.94	67,842.86
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	2,914.08	4,583.76	4,254.08	110,459.11
利润总额	-1,382,173.62	-670,038.23	-494,930.56	-10,918,529.74

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