首页 > 基金> 国投瑞银顺腾一年定开债发起式(014384)
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国投瑞银顺腾一年定开债发起式

(014384)
净值：
1.0478
日增长率：
0.09%
累计净值：1.1017 2026-02-06
  • 净值走势
国投瑞银顺腾一年定开债发起式(014384)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.04780.09%
2026-02-051.04690.06%
2026-02-041.0463-0.01%
2026-02-031.0464-0.01%
2026-02-021.0465-0.02%
2026-01-301.0467-0.02%
2026-01-291.0469-0.01%
2026-01-281.04700.04%
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基金情况

基金全称 国投瑞银顺腾一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 国投瑞银基金
基金经理 宋璐 余文朝
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 20.01亿元 份额规模 19.1662亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（6次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.11%
最近一月 0.57%
最近三月 0.27%
最近六月 0.00%
最近一年 0.07%
最近两年 5.10%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-125.210.332,000,715,547.30
2025-09-30-121.621.041,989,640,905.86
2025-06-30-137.020.701,045,857,643.44
2025-03-31-130.991.341,034,688,533.81
2024-12-31-133.010.691,040,258,091.39
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-08-09-余文朝184-0.38
2022-06-09-宋璐134110.49
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