国投瑞银顺腾一年定开债发起式(014384)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

国投瑞银顺腾一年定开债发起式(014384)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	46,853,194.79	2,415,548.34	11,090,263.79	68,389,142.20
利息合计	27,925.35	1,031,818.74	18,924.05	290,550.96
其中：存款利息收入	27,925.35	197,508.44	18,924.05	193,907.11
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	834,310.30	-	96,643.85
投资收益合计	27,193,847.11	20,831,023.13	19,365,570.27	62,581,794.50
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	27,193,847.11	20,831,023.13	19,365,570.27	62,581,794.50
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	19,631,422.33	-19,447,293.53	-8,294,230.53	5,516,796.74
其他收入	-	-	-	-
费用	5,811,020.35	10,686,858.45	5,490,711.74	13,561,811.24
管理人报酬	3,001,983.26	4,467,590.14	1,546,890.85	2,958,822.82
基金托管费	1,000,661.04	1,489,196.77	515,630.32	986,274.26
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,669,738.45	4,459,897.39	3,300,696.25	9,322,049.27
其中：卖出回购金融资产支出	1,669,738.45	4,459,897.39	3,300,696.25	9,322,049.27
其他费用	114,524.40	254,927.73	127,052.97	263,903.92
利润总额	41,042,174.44	-8,271,310.11	5,599,552.05	54,827,330.96

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