基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安产业动力6个月持有混合A(014389) |
净值：
1.0345
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日增长率：
3.44%
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累计净值：1.0345 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002028 | 思源电气 | 70,000.00 | 14,140,000.00 | 4.21 |
| 300408 | 三环集团 | 200,000.00 | 10,570,000.00 | 3.15 |
| 603063 | 禾望电气 | 302,287.00 | 9,328,576.82 | 2.78 |
| 03668 | 兖煤澳大利亚 | 230,000.00 | 9,045,116.39 | 2.70 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 85,100.00 | 8,941,546.36 | 2.66 |
| 600309 | 万华化学 | 100,000.00 | 7,945,000.00 | 2.37 |
| 600584 | 长电科技 | 200,000.00 | 7,750,000.00 | 2.31 |
| 002080 | 中材科技 | 196,500.00 | 7,716,555.00 | 2.30 |
| 603950 | 长源东谷 | 200,000.00 | 7,418,000.00 | 2.21 |
| 09858 | 优然牧业 | 2,000,000.00 | 6,816,374.00 | 2.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 156,285,530.01 | 46.57 | 89.70 |
| 综合 | 6,060,000.00 | 1.81 | 3.48 |
| 房地产业 | 5,887,000.00 | 1.75 | 3.38 |
| 批发和零售业 | 4,335,000.00 | 1.29 | 2.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,415,000.00 | 0.42 | 0.81 |
| 采矿业 | 217,106.29 | 0.06 | 0.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 26,968.08 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 89.78 | - | 9.51 | 335,601,038.63 |
| 2025-12-31 | 88.54 | - | 12.63 | 384,649,372.11 |
| 2025-09-30 | 88.71 | - | 9.96 | 424,752,772.26 |
| 2025-06-30 | 89.44 | - | 9.05 | 406,321,090.19 |
| 2025-03-31 | 91.87 | - | 8.90 | 389,203,231.21 |
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