基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安产业动力6个月持有混合A(014389) |
净值：
0.9489
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日增长率：
0.71%
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累计净值：0.9489 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300408 | 三环集团 | 145,100.00 | 24,217,190.00 | 7.76 |
| 603256 | 宏和科技 | 62,100.00 | 16,476,993.00 | 5.28 |
| 600183 | 生益科技 | 80,900.00 | 14,028,060.00 | 4.49 |
| 688256 | 寒武纪 | 7,450.00 | 11,886,847.50 | 3.81 |
| 002138 | 顺络电子 | 145,900.00 | 10,665,290.00 | 3.42 |
| 688300 | 联瑞新材 | 39,483.00 | 9,649,645.20 | 3.09 |
| 301526 | 国际复材 | 190,900.00 | 8,909,303.00 | 2.85 |
| 601231 | 环旭电子 | 234,300.00 | 7,591,320.00 | 2.43 |
| 300308 | 中际旭创 | 5,800.00 | 7,366,000.00 | 2.36 |
| 301458 | 钧崴电子 | 123,500.00 | 7,219,810.00 | 2.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 236,694,880.40 | 75.81 | 89.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,267,418.49 | 7.13 | 8.46 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,335,792.00 | 1.39 | 1.65 |
| 采矿业 | 27,833.08 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.81 | - | 7.76 | 312,238,934.66 |
| 2026-03-31 | 89.78 | - | 9.51 | 335,601,038.63 |
| 2025-12-31 | 88.54 | - | 12.63 | 384,649,372.11 |
| 2025-09-30 | 88.71 | - | 9.96 | 424,752,772.26 |
| 2025-06-30 | 89.44 | - | 9.05 | 406,321,090.19 |
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