华安产业动力6个月持有混合A(014389)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华安产业动力6个月持有混合A(014389)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	180,639,422.44	118,460,611.28	40,444,310.51	-1,754,910.28
利息合计	58,270.59	139,283.32	52,041.65	93,625.72
其中：存款利息收入	58,270.59	139,283.32	52,041.65	93,625.72
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	43,924,011.84	27,124,115.42	-5,795,804.90	-78,985,507.73
其中：股票投资收益	42,871,294.51	23,478,968.27	-7,975,386.51	-84,022,733.90
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	18.73	7,236.43	7,236.43	149,134.64
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,052,698.60	3,637,910.72	2,172,345.18	4,888,091.53
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	136,657,140.01	91,197,212.54	46,188,073.76	77,136,971.73
其他收入	-	-	-	-
费用	2,796,310.60	5,959,425.96	2,882,679.76	5,755,227.68
管理人报酬	2,231,848.20	4,779,969.66	2,311,479.35	4,620,271.24
基金托管费	371,974.81	796,661.64	385,246.56	770,045.17
销售服务费	90,916.74	189,880.54	92,631.29	180,894.98
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	101,570.64	192,914.12	93,322.56	184,016.06
利润总额	177,843,111.84	112,501,185.32	37,561,630.75	-7,510,137.96

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