华安产业动力6个月持有混合A(014389)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华安产业动力6个月持有混合A(014389)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	118,460,611.28	40,444,310.51	-1,754,910.28	-66,229,731.84
利息合计	139,283.32	52,041.65	93,625.72	45,472.70
其中：存款利息收入	139,283.32	52,041.65	93,625.72	45,472.70
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	27,124,115.42	-5,795,804.90	-78,985,507.73	-75,127,619.67
其中：股票投资收益	23,478,968.27	-7,975,386.51	-84,022,733.90	-78,304,713.19
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	7,236.43	7,236.43	149,134.64	151,500.80
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,637,910.72	2,172,345.18	4,888,091.53	3,025,592.72
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	91,197,212.54	46,188,073.76	77,136,971.73	8,852,415.13
其他收入	-	-	-	-
费用	5,959,425.96	2,882,679.76	5,755,227.68	2,938,180.52
管理人报酬	4,779,969.66	2,311,479.35	4,620,271.24	2,352,017.37
基金托管费	796,661.64	385,246.56	770,045.17	392,002.83
销售服务费	189,880.54	92,631.29	180,894.98	90,877.92
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	192,914.12	93,322.56	184,016.06	103,282.17
利润总额	112,501,185.32	37,561,630.75	-7,510,137.96	-69,167,912.36

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