基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银恒悦180天持有债券A(014397) |
净值：
1.1380
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.1380 | 2026-08-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 93,000.00 | 7,221,298.41 | 0.33 |
| 002475 | 立讯精密 | 98,300.00 | 6,920,320.00 | 0.31 |
| 688008 | 澜起科技 | 20,188.00 | 6,256,261.20 | 0.28 |
| 03908 | 中金公司 | 299,600.00 | 5,464,569.18 | 0.25 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 103,200.00 | 5,370,528.00 | 0.24 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 22,500.00 | 4,991,122.58 | 0.22 |
| 688041 | 海光信息 | 13,357.00 | 4,946,097.10 | 0.22 |
| 601211 | 国泰海通 | 255,800.00 | 4,655,560.00 | 0.21 |
| 600549 | 厦门钨业 | 51,900.00 | 4,421,880.00 | 0.20 |
| 01171 | 兖矿能源 | 422,000.00 | 4,050,135.51 | 0.18 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 6.13 | 117.98 | 1.34 | 2,220,338,530.66 |
| 2026-03-31 | 4.47 | 97.09 | 0.76 | 2,738,700,793.67 |
| 2025-12-31 | 8.20 | 93.90 | 1.07 | 2,415,709,843.26 |
| 2025-09-30 | 9.60 | 103.97 | 1.78 | 1,675,191,028.64 |
| 2025-06-30 | 5.71 | 108.66 | 0.54 | 1,698,370,837.08 |
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