基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银恒悦180天持有债券A(014397) |
净值：
1.1445
|
日增长率：
-0.02%
|
累计净值：1.1445 | 2026-04-30 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 77,900.00 | 8,185,034.80 | 0.30 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 144,300.00 | 7,968,246.00 | 0.29 |
| 00939 | 建设银行 | 777,000.00 | 5,755,977.54 | 0.21 |
| 01171 | 兖矿能源 | 422,000.00 | 5,428,853.39 | 0.20 |
| 600919 | 江苏银行 | 492,500.00 | 5,378,100.00 | 0.20 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 215,000.00 | 5,315,359.00 | 0.19 |
| 09868 | 小鹏集团-W | 85,600.00 | 4,946,745.03 | 0.18 |
| 02628 | 中国人寿 | 221,000.00 | 4,800,245.97 | 0.18 |
| 300498 | 温氏股份 | 285,500.00 | 4,745,010.00 | 0.17 |
| 601899 | 紫金矿业 | 110,300.00 | 3,609,016.00 | 0.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 44,492,271.45 | 1.62 | 64.79 |
| 金融业 | 14,240,292.00 | 0.52 | 20.74 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,745,010.00 | 0.17 | 6.91 |
| 采矿业 | 3,609,016.00 | 0.13 | 5.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,585,051.00 | 0.06 | 2.31 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 4.47 | 97.09 | 0.76 | 2,738,700,793.67 |
| 2025-12-31 | 8.20 | 93.90 | 1.07 | 2,415,709,843.26 |
| 2025-09-30 | 9.60 | 103.97 | 1.78 | 1,675,191,028.64 |
| 2025-06-30 | 5.71 | 108.66 | 0.54 | 1,698,370,837.08 |
| 2025-03-31 | 5.17 | 96.77 | 0.65 | 1,429,483,251.43 |
微信公众号
证券之星APP
