基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银恒悦180天持有债券C(014398) |
净值：
1.1362
|
日增长率：
-0.02%
|
累计净值：1.1362 | 2026-02-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 24,800.00 | 13,417,513.74 | 0.56 |
| 02628 | 中国人寿 | 518,000.00 | 12,810,224.74 | 0.53 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 96,800.00 | 12,485,246.19 | 0.52 |
| 601899 | 紫金矿业 | 293,000.00 | 10,099,710.00 | 0.42 |
| 002050 | 三花智控 | 148,600.00 | 8,219,066.00 | 0.34 |
| 000426 | 兴业银锡 | 227,200.00 | 8,088,320.00 | 0.33 |
| 03908 | 中金公司 | 395,600.00 | 6,992,631.69 | 0.29 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 109,800.00 | 6,540,786.00 | 0.27 |
| 601689 | 拓普集团 | 81,116.00 | 6,260,532.88 | 0.26 |
| 002475 | 立讯精密 | 96,600.00 | 5,478,186.00 | 0.23 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 92,353,783.92 | 3.82 | 73.38 |
| 采矿业 | 18,188,030.00 | 0.75 | 14.45 |
| 金融业 | 12,468,174.00 | 0.52 | 9.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,839,505.00 | 0.12 | 2.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 8.20 | 93.90 | 1.07 | 2,415,709,843.26 |
| 2025-09-30 | 9.60 | 103.97 | 1.78 | 1,675,191,028.64 |
| 2025-06-30 | 5.71 | 108.66 | 0.54 | 1,698,370,837.08 |
| 2025-03-31 | 5.17 | 96.77 | 0.65 | 1,429,483,251.43 |
| 2024-12-31 | 5.82 | 107.12 | 1.67 | 679,692,221.30 |
微信公众号
证券之星APP
