基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银恒悦180天持有债券C(014398) |
净值：
1.1328
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日增长率：
0.07%
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累计净值：1.1328 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 77,600.00 | 12,539,962.90 | 0.75 |
| 00700 | 腾讯控股 | 20,600.00 | 12,469,298.24 | 0.74 |
| 02628 | 中国人寿 | 414,000.00 | 8,353,219.21 | 0.50 |
| 300750 | 宁德时代 | 20,400.00 | 8,200,800.00 | 0.49 |
| 601899 | 紫金矿业 | 266,400.00 | 7,842,816.00 | 0.47 |
| 03908 | 中金公司 | 395,600.00 | 7,729,142.60 | 0.46 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 99,800.00 | 7,140,690.00 | 0.43 |
| 000426 | 兴业银锡 | 206,600.00 | 6,795,074.00 | 0.41 |
| 09926 | 康方生物 | 51,000.00 | 6,574,551.58 | 0.39 |
| 600941 | 中国移动 | 28,100.00 | 2,941,508.00 | 0.18 |
| 00941 | 中国移动 | 27,500.00 | 2,121,537.28 | 0.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 67,167,517.84 | 4.01 | 75.35 |
| 采矿业 | 14,637,890.00 | 0.87 | 16.42 |
| 金融业 | 4,393,077.00 | 0.26 | 4.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,941,508.00 | 0.18 | 3.30 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 9.60 | 103.97 | 1.78 | 1,675,191,028.64 |
| 2025-06-30 | 5.71 | 108.66 | 0.54 | 1,698,370,837.08 |
| 2025-03-31 | 5.17 | 96.77 | 0.65 | 1,429,483,251.43 |
| 2024-12-31 | 5.82 | 107.12 | 1.67 | 679,692,221.30 |
| 2024-09-30 | 5.38 | 105.38 | 2.18 | 578,392,609.89 |
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