中银恒悦180天持有债券C(014398)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
5,322,522.30 |
9,073,668.51 |
3,802,443.53 |
6,308,326.94 |
| 本期利润 |
2,571,217.70 |
14,418,023.98 |
5,252,418.13 |
11,643,750.51 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.33 |
2.78 |
1.10 |
5.30 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.41 |
3.01 |
1.08 |
5.57 |
| 期末可供分配利润 |
57,015,489.18 |
71,920,862.83 |
41,127,097.19 |
22,604,456.84 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.10 |
0.09 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
592,256,497.90 |
795,692,550.44 |
505,848,102.55 |
304,945,300.10 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.13 |
1.11 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.72 |
13.26 |
11.14 |
9.95 |
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