基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧多元价值三年持有混合C(014405) |
净值：
0.9837
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日增长率：
0.17%
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累计净值：0.9837 | 2026-05-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 132,307.00 | 53,147,721.90 | 10.44 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 2,001,000.00 | 49,464,720.00 | 9.71 |
| 689009 | 九号公司 | 1,004,698.00 | 44,427,745.56 | 8.72 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 349,400.00 | 32,640,948.00 | 6.41 |
| 002850 | 科达利 | 175,600.00 | 31,432,400.00 | 6.17 |
| 01519 | 极兔速递-W | 3,276,800.00 | 29,261,824.00 | 5.75 |
| 01797 | 东方甄选 | 1,044,000.00 | 25,035,120.00 | 4.92 |
| 02097 | 蜜雪集团 | 90,300.00 | 23,360,610.00 | 4.59 |
| 603871 | 嘉友国际 | 1,486,268.00 | 19,990,304.60 | 3.93 |
| 002594 | 比亚迪 | 177,950.00 | 18,729,237.50 | 3.68 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 809,500.00 | 16,619,035.00 | 3.26 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 252,600,024.28 | 49.60 | 89.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 20,387,865.26 | 4.00 | 7.25 |
| 农、林、牧、渔业 | 6,566,405.30 | 1.29 | 2.34 |
| 金融业 | 666,144.00 | 0.13 | 0.24 |
| 采矿业 | 526,177.84 | 0.10 | 0.19 |
| 科学研究和技术服务业 | 251,241.48 | 0.05 | 0.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 91,890.58 | 0.02 | 0.03 |
| 批发和零售业 | 22,620.00 | - | 0.01 |
| 教育 | 10,570.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 90.86 | - | 8.62 | 509,227,706.07 |
| 2025-12-31 | 89.44 | - | 13.74 | 722,322,888.14 |
| 2025-09-30 | 87.70 | - | 11.55 | 960,800,903.93 |
| 2025-06-30 | 93.93 | 0.35 | 6.10 | 1,176,012,707.54 |
| 2025-03-31 | 94.70 | 0.78 | 4.79 | 1,227,586,290.24 |
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