中欧多元价值三年持有混合C(014405)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
31,393,861.56 |
13,626,756.96 |
-24,151,776.19 |
-18,907,617.08 |
| 本期利润 |
26,330,502.61 |
9,822,760.42 |
15,358,785.22 |
-4,603,621.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.27 |
0.08 |
0.10 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
29.46 |
9.68 |
14.58 |
-4.57 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
33.25 |
11.05 |
14.43 |
-4.40 |
| 期末可供分配利润 |
4,957,482.24 |
-9,923,320.86 |
-32,882,905.83 |
-46,510,761.72 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
-0.10 |
-0.22 |
-0.32 |
| 期末基金资产净值 |
58,552,994.40 |
92,026,091.20 |
121,593,879.00 |
101,131,760.98 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
0.91 |
0.82 |
0.69 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.25 |
-8.95 |
-18.01 |
-31.50 |
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