基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏时代领航两年持有混合C(014411) |
净值：
1.2544
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日增长率：
-0.05%
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累计净值：1.2544 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 6,800.00 | 2,497,368.00 | 3.56 |
| 600036 | 招商银行 | 58,900.00 | 2,479,690.00 | 3.53 |
| 600183 | 生益科技 | 30,500.00 | 2,178,005.00 | 3.10 |
| 01088 | 中国神华 | 60,500.00 | 2,120,218.63 | 3.02 |
| 002463 | 沪电股份 | 25,900.00 | 1,892,513.00 | 2.69 |
| 00728 | 中国电信 | 376,000.00 | 1,830,501.78 | 2.61 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 6,600.00 | 1,764,774.00 | 2.51 |
| 603969 | 银龙股份 | 160,000.00 | 1,617,600.00 | 2.30 |
| 000333 | 美的集团 | 20,600.00 | 1,609,890.00 | 2.29 |
| 688049 | 炬芯科技 | 30,000.00 | 1,578,000.00 | 2.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 46,718,120.51 | 66.50 | 81.69 |
| 采矿业 | 3,072,154.00 | 4.37 | 5.37 |
| 金融业 | 2,479,690.00 | 3.53 | 4.34 |
| 租赁和商务服务业 | 1,379,675.00 | 1.96 | 2.41 |
| 综合 | 1,300,940.00 | 1.85 | 2.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,245,806.80 | 1.77 | 2.18 |
| 科学研究和技术服务业 | 995,013.04 | 1.42 | 1.74 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.38 | - | 5.47 | 70,249,323.51 |
| 2025-09-30 | 92.84 | 0.65 | 7.72 | 100,998,835.88 |
| 2025-06-30 | 93.76 | 0.49 | 5.36 | 130,357,306.25 |
| 2025-03-31 | 93.87 | 0.54 | 5.53 | 152,576,034.00 |
| 2024-12-31 | 94.42 | - | 5.81 | 219,775,130.14 |
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