基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏时代领航两年持有混合C(014411) |
净值：
1.3544
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日增长率：
-1.30%
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累计净值：1.3544 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600028 | 中国石化 | 489,400.00 | 2,182,724.00 | 3.64 |
| 002916 | 深南电路 | 3,800.00 | 1,740,020.00 | 2.90 |
| 600183 | 生益科技 | 9,300.00 | 1,612,620.00 | 2.69 |
| 300502 | 新易盛 | 2,520.00 | 1,529,640.00 | 2.55 |
| 601919 | 中远海控 | 113,000.00 | 1,498,380.00 | 2.50 |
| 605376 | 博迁新材 | 4,900.00 | 1,329,370.00 | 2.22 |
| 600887 | 伊利股份 | 55,000.00 | 1,317,800.00 | 2.20 |
| 601225 | 陕西煤业 | 64,700.00 | 1,316,645.00 | 2.20 |
| 688019 | 安集科技 | 3,670.00 | 1,245,818.20 | 2.08 |
| 002463 | 沪电股份 | 8,100.00 | 1,237,680.00 | 2.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 37,055,124.24 | 61.80 | 67.55 |
| 采矿业 | 6,908,265.00 | 11.52 | 12.59 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,991,580.00 | 6.66 | 7.28 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,898,069.00 | 3.17 | 3.46 |
| 租赁和商务服务业 | 1,744,380.00 | 2.91 | 3.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,727,747.80 | 2.88 | 3.15 |
| 金融业 | 498,680.00 | 0.83 | 0.91 |
| 批发和零售业 | 301,140.00 | 0.50 | 0.55 |
| 住宿和餐饮业 | 294,840.00 | 0.49 | 0.54 |
| 建筑业 | 292,292.00 | 0.49 | 0.53 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 145,770.00 | 0.24 | 0.27 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.98 | - | 7.66 | 59,955,408.49 |
| 2026-03-31 | 94.26 | - | 6.62 | 61,312,874.44 |
| 2025-12-31 | 94.38 | - | 5.47 | 70,249,323.51 |
| 2025-09-30 | 92.84 | 0.65 | 7.72 | 100,998,835.88 |
| 2025-06-30 | 93.76 | 0.49 | 5.36 | 130,357,306.25 |
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