基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏时代领航两年持有混合C(014411) |
净值：
1.3972
|
日增长率：
1.36%
|
累计净值：1.3972 | 2026-05-13 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 44,000.00 | 1,439,680.00 | 2.35 |
| 002463 | 沪电股份 | 18,100.00 | 1,375,057.00 | 2.24 |
| 601225 | 陕西煤业 | 52,700.00 | 1,348,593.00 | 2.20 |
| 000651 | 格力电器 | 34,300.00 | 1,297,226.00 | 2.12 |
| 600183 | 生益科技 | 22,700.00 | 1,229,659.00 | 2.01 |
| 600415 | 小商品城 | 86,500.00 | 1,119,310.00 | 1.83 |
| 000538 | 云南白药 | 18,800.00 | 1,031,368.00 | 1.68 |
| 603699 | 纽威股份 | 20,000.00 | 966,200.00 | 1.58 |
| 000895 | 双汇发展 | 33,600.00 | 954,240.00 | 1.56 |
| 688578 | 艾力斯 | 9,680.00 | 929,280.00 | 1.52 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 40,303,432.99 | 65.73 | 72.38 |
| 采矿业 | 5,491,657.00 | 8.96 | 9.86 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,889,167.00 | 6.34 | 6.98 |
| 租赁和商务服务业 | 1,975,450.00 | 3.22 | 3.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,087,964.00 | 1.77 | 1.95 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 816,260.00 | 1.33 | 1.47 |
| 建筑业 | 638,392.00 | 1.04 | 1.15 |
| 住宿和餐饮业 | 404,460.00 | 0.66 | 0.73 |
| 批发和零售业 | 389,970.00 | 0.64 | 0.70 |
| 文化、体育和娱乐业 | 381,997.00 | 0.62 | 0.69 |
| 科学研究和技术服务业 | 306,460.00 | 0.50 | 0.55 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.26 | - | 6.62 | 61,312,874.44 |
| 2025-12-31 | 94.38 | - | 5.47 | 70,249,323.51 |
| 2025-09-30 | 92.84 | 0.65 | 7.72 | 100,998,835.88 |
| 2025-06-30 | 93.76 | 0.49 | 5.36 | 130,357,306.25 |
| 2025-03-31 | 93.87 | 0.54 | 5.53 | 152,576,034.00 |
微信公众号
证券之星APP
