华夏时代领航两年持有混合C(014411)利润分配表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

华夏时代领航两年持有混合C(014411)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	11,675,784.67	29,874,960.17	11,863,399.51	13,320,126.59
利息合计	8,503.01	32,130.01	19,512.12	98,859.95
其中：存款利息收入	8,503.01	32,130.01	19,512.12	87,760.84
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	11,099.11
投资收益合计	10,511,823.77	43,796,882.85	19,676,304.59	-7,977,826.98
其中：股票投资收益	9,670,664.24	41,013,725.85	17,821,835.07	-12,530,444.44
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	85,226.60	60,695.57	164,065.78
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	841,159.53	2,697,930.40	1,793,773.95	4,388,551.68
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,155,457.89	-13,954,052.69	-7,832,417.20	21,199,093.62
其他收入	-	-	-	-
费用	548,904.66	2,125,272.52	1,295,629.64	3,908,961.67
管理人报酬	390,884.41	1,598,737.37	990,540.87	3,027,851.75
基金托管费	65,147.40	266,456.24	165,090.14	504,641.91
销售服务费	38,963.29	104,824.46	57,701.72	210,764.80
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	53,909.56	155,254.37	82,296.83	165,699.73
利润总额	11,126,880.01	27,749,687.65	10,567,769.87	9,411,164.92

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