华夏时代领航两年持有混合C(014411)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 华夏时代领航两年持有混合C(014411) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华夏时代领航两年持有混合C(014411)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	11,863,399.51	13,320,126.59	-27,211,899.87	1,477,298.90
利息合计	19,512.12	98,859.95	51,307.46	159,839.59
其中：存款利息收入	19,512.12	87,760.84	46,415.60	134,335.45
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	11,099.11	4,891.86	25,504.14
投资收益合计	19,676,304.59	-7,977,826.98	-21,415,634.52	1,066,993.14
其中：股票投资收益	17,821,835.07	-12,530,444.44	-23,412,334.01	-117,152.11
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	60,695.57	164,065.78	-3.20	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,793,773.95	4,388,551.68	1,996,702.69	1,184,145.25
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-7,832,417.20	21,199,093.62	-5,847,572.81	250,466.17
其他收入	-	-	-	-
费用	1,295,629.64	3,908,961.67	2,111,039.81	5,366,115.38
管理人报酬	990,540.87	3,027,851.75	1,629,431.68	4,207,736.19
基金托管费	165,090.14	504,641.91	271,571.90	701,289.39
销售服务费	57,701.72	210,764.80	120,750.71	279,444.63
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	82,296.83	165,699.73	89,285.51	177,645.17
利润总额	10,567,769.87	9,411,164.92	-29,322,939.68	-3,888,816.48

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年