基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泰康研究精选股票发起A(014416) |
净值：
1.9587
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日增长率：
2.51%
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累计净值：1.9587 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 66,800.00 | 29,581,712.00 | 9.89 |
| 300308 | 中际旭创 | 47,600.00 | 27,103,916.00 | 9.06 |
| 300394 | 天孚通信 | 62,480.00 | 18,843,968.00 | 6.30 |
| 601899 | 紫金矿业 | 393,000.00 | 12,858,960.00 | 4.30 |
| 002384 | 东山精密 | 101,400.00 | 10,474,620.00 | 3.50 |
| 603986 | 兆易创新 | 42,400.00 | 10,095,440.00 | 3.37 |
| 03330 | 灵宝黄金 | 414,300.00 | 9,437,754.00 | 3.15 |
| 688256 | 寒武纪 | 8,657.00 | 8,509,831.00 | 2.84 |
| 01347 | 华虹半导体 | 119,000.00 | 8,158,640.00 | 2.73 |
| 688521 | 芯原股份 | 39,384.00 | 7,967,383.20 | 2.66 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 179,627,802.41 | 60.03 | 78.38 |
| 采矿业 | 26,476,340.93 | 8.85 | 11.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,721,936.34 | 6.59 | 8.61 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,321,436.24 | 1.11 | 1.45 |
| 批发和零售业 | 26,884.64 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 82.47 | 0.58 | 16.64 | 299,238,856.02 |
| 2025-12-31 | 85.93 | - | 11.83 | 263,027,380.95 |
| 2025-09-30 | 84.89 | - | 20.49 | 247,770,278.97 |
| 2025-06-30 | 84.63 | - | 15.92 | 137,416,513.07 |
| 2025-03-31 | 84.26 | - | 19.34 | 228,563,611.73 |
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