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泰康研究精选股票发起A(014416) |
净值：
1.4078
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日增长率：
-0.82%
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累计净值：1.4078 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 42,000.00 | 25,620,000.00 | 9.74 |
| 300502 | 新易盛 | 58,600.00 | 25,249,568.00 | 9.60 |
| 601899 | 紫金矿业 | 393,000.00 | 13,546,710.00 | 5.15 |
| 688256 | 寒武纪 | 7,377.00 | 9,999,892.35 | 3.80 |
| 300394 | 天孚通信 | 45,980.00 | 9,335,319.40 | 3.55 |
| 002475 | 立讯精密 | 152,900.00 | 8,670,959.00 | 3.30 |
| 603986 | 兆易创新 | 40,400.00 | 8,655,700.00 | 3.29 |
| 00981 | 中芯国际 | 131,500.00 | 8,487,010.00 | 3.23 |
| 688012 | 中微公司 | 23,537.00 | 6,678,859.12 | 2.54 |
| 601138 | 工业富联 | 91,700.00 | 5,689,985.00 | 2.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 157,834,349.83 | 60.01 | 80.22 |
| 采矿业 | 25,427,368.28 | 9.67 | 12.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,673,500.38 | 4.44 | 5.93 |
| 批发和零售业 | 1,802,076.44 | 0.69 | 0.92 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,197.67 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 85.93 | - | 11.83 | 263,027,380.95 |
| 2025-09-30 | 84.89 | - | 20.49 | 247,770,278.97 |
| 2025-06-30 | 84.63 | - | 15.92 | 137,416,513.07 |
| 2025-03-31 | 84.26 | - | 19.34 | 228,563,611.73 |
| 2024-12-31 | 80.91 | - | 19.06 | 267,088,233.66 |
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