泰康研究精选股票发起A(014416)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
15,126,223.63 |
4,360,798.94 |
112,096.36 |
947,130.02 |
| 本期利润 |
97,588,730.88 |
8,080,609.54 |
18,182.17 |
2,192,210.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.15 |
0.40 |
0.00 |
0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
67.39 |
36.04 |
0.18 |
20.43 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
79.83 |
71.54 |
4.23 |
19.96 |
| 期末可供分配利润 |
20,250,521.01 |
-2,462,004.79 |
-1,710,826.25 |
-4,940,566.06 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
-0.04 |
-0.21 |
-0.23 |
| 期末基金资产净值 |
332,876,486.22 |
95,447,815.59 |
6,721,272.44 |
17,355,490.97 |
| 期末基金份额净值 |
2.46 |
1.37 |
0.83 |
0.80 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
146.22 |
36.92 |
-16.80 |
-20.18 |
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