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泰康研究精选股票发起C(014417) |
净值：
1.8609
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日增长率：
1.49%
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累计净值：1.8609 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 65,000.00 | 82,550,000.00 | 9.65 |
| 300502 | 新易盛 | 118,580.00 | 71,978,060.00 | 8.41 |
| 688498 | 源杰科技 | 25,220.00 | 47,564,920.00 | 5.56 |
| 688256 | 寒武纪 | 27,985.00 | 44,651,466.75 | 5.22 |
| 603986 | 兆易创新 | 50,100.00 | 40,831,500.00 | 4.77 |
| 688012 | 中微公司 | 74,659.00 | 34,977,741.50 | 4.09 |
| 01888 | 建滔积层板 | 388,000.00 | 33,414,560.00 | 3.91 |
| 01347 | 华虹宏力 | 161,000.00 | 30,092,510.00 | 3.52 |
| 00981 | 中芯国际 | 335,000.00 | 26,012,750.00 | 3.04 |
| 301319 | 唯特偶 | 142,040.00 | 23,767,553.20 | 2.78 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 565,796,509.88 | 66.12 | 88.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 75,567,477.63 | 8.83 | 11.78 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 246,582.90 | 0.03 | 0.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 35,737.98 | - | 0.01 |
| 采矿业 | 28,185.66 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 86.73 | 0.02 | 11.15 | 855,685,918.68 |
| 2026-03-31 | 82.47 | 0.58 | 16.64 | 299,238,856.02 |
| 2025-12-31 | 85.93 | - | 11.83 | 263,027,380.95 |
| 2025-09-30 | 84.89 | - | 20.49 | 247,770,278.97 |
| 2025-06-30 | 84.63 | - | 15.92 | 137,416,513.07 |
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