泰康研究精选股票发起C(014417)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-24 |
1.8416 |
1.8416 |
| 2 |
2026-07-23 |
1.8686 |
1.8686 |
| 3 |
2026-07-22 |
1.9036 |
1.9036 |
| 4 |
2026-07-21 |
1.9731 |
1.9731 |
| 5 |
2026-07-20 |
1.8078 |
1.8078 |
| 6 |
2026-07-17 |
1.8366 |
1.8366 |
| 7 |
2026-07-16 |
1.9974 |
1.9974 |
| 8 |
2026-07-15 |
2.0632 |
2.0632 |
| 9 |
2026-07-14 |
2.1130 |
2.1130 |
| 10 |
2026-07-13 |
2.0169 |
2.0169 |
| 11 |
2026-07-10 |
2.0981 |
2.0981 |
| 12 |
2026-07-09 |
2.2172 |
2.2172 |
| 13 |
2026-07-08 |
2.0979 |
2.0979 |
| 14 |
2026-07-07 |
2.1093 |
2.1093 |
| 15 |
2026-07-06 |
2.1138 |
2.1138 |
| 16 |
2026-07-03 |
2.1572 |
2.1572 |
| 17 |
2026-07-02 |
2.1638 |
2.1638 |
| 18 |
2026-07-01 |
2.3371 |
2.3371 |
| 19 |
2026-06-30 |
2.4078 |
2.4078 |
| 20 |
2026-06-29 |
2.3295 |
2.3295 |
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