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弘毅远方消费升级混合C(014422)
弘毅远方消费升级混合C
(014422)
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累计净值：0.9160
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2026-08-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-25 | 0.9160 | -0.23% |
| 2026-08-24 | 0.9181 | -2.53% |
| 2026-08-21 | 0.9419 | 1.17% |
| 2026-08-20 | 0.9310 | 3.41% |
| 2026-08-19 | 0.9003 | -8.00% |
| 2026-08-18 | 0.9786 | 0.11% |
| 2026-08-17 | 0.9775 | 5.55% |
| 2026-08-14 | 0.9261 | 1.91% |
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基金全称
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弘毅远方消费升级混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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弘毅远方基金
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基金经理
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章劲 包戈然
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.49亿元
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份额规模
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0.3958亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.14%
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最近一月
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4.90%
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最近三月
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-25.50%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-27.90%
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最近两年
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-6.07%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603986 | 兆易创新 | 3,900.00 | 3,178,500.00 | 5.46 |
| 300604 | 长川科技 | 6,500.00 | 2,219,230.00 | 3.82 |
| 688037 | 芯源微 | 4,879.00 | 2,142,124.95 | 3.68 |
| 300223 | 北京君正 | 8,500.00 | 2,115,650.00 | 3.64 |
| 688525 | 佰维存储 | 4,274.00 | 2,114,476.02 | 3.64 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 9,500.00 | 2,107,362.87 | 3.62 |
| 688766 | 普冉股份 | 2,736.00 | 2,097,417.60 | 3.61 |
| 000725 | 京东方A | 227,700.00 | 1,976,436.00 | 3.40 |
| 688313 | 仕佳光子 | 10,181.00 | 1,879,921.65 | 3.23 |
| 003031 | 中瓷电子 | 10,200.00 | 1,839,060.00 | 3.16 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 33,525,853.75 | 57.64 | 91.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,127,440.00 | 5.38 | 8.53 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 74.83 | - | 19.10 | 58,165,027.07 |
| 2026-03-31 | 92.51 | - | 7.94 | 52,379,819.66 |
| 2025-12-31 | 94.49 | 0.52 | 6.80 | 38,138,123.68 |
| 2025-09-30 | 78.01 | - | 22.13 | 68,212,902.34 |
| 2025-06-30 | 91.73 | - | 9.12 | 39,458,161.08 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-05-25 | - | 包戈然 | 94 | -25.41 |
| 2023-10-17 | - | 章劲 | 1045 | -23.67 |
| 2021-12-09 | 2023-10-31 | 韩笑 | 691 | -38.28 |
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