基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
弘毅远方消费升级混合C(014422) |
净值：
1.2500
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日增长率：
-1.86%
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累计净值：1.2500 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300454 | 深信服 | 24,500.00 | 2,821,420.00 | 7.40 |
| 603859 | 能科科技 | 67,000.00 | 2,817,350.00 | 7.39 |
| 09636 | 九方智投控股 | 60,000.00 | 2,660,886.12 | 6.98 |
| 06682 | 范式智能 | 65,000.00 | 2,584,383.39 | 6.78 |
| 01024 | 快手-W | 43,500.00 | 2,512,599.98 | 6.59 |
| 603171 | 税友股份 | 38,500.00 | 2,122,505.00 | 5.57 |
| 02556 | 迈富时 | 65,000.00 | 2,055,999.69 | 5.39 |
| 300687 | 赛意信息 | 86,000.00 | 1,975,420.00 | 5.18 |
| 300378 | 鼎捷数智 | 43,000.00 | 1,946,180.00 | 5.10 |
| 688365 | 光云科技 | 115,000.00 | 1,940,050.00 | 5.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,447,985.00 | 43.13 | 71.17 |
| 制造业 | 6,661,410.00 | 17.47 | 28.83 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.49 | 0.52 | 6.80 | 38,138,123.68 |
| 2025-09-30 | 78.01 | - | 22.13 | 68,212,902.34 |
| 2025-06-30 | 91.73 | - | 9.12 | 39,458,161.08 |
| 2025-03-31 | 88.74 | - | 11.87 | 17,306,381.69 |
| 2024-12-31 | 84.53 | - | 15.93 | 22,151,467.01 |
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