基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
弘毅远方消费升级混合C(014422) |
净值：
1.0349
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日增长率：
-2.12%
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累计净值：1.0349 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09636 | 九方智投控股 | 68,000.00 | 4,631,364.94 | 6.79 |
| 300454 | 深信服 | 35,000.00 | 4,392,500.00 | 6.44 |
| 603859 | 能科科技 | 86,000.00 | 4,137,460.00 | 6.07 |
| 06682 | 第四范式 | 63,000.00 | 3,988,855.27 | 5.85 |
| 300378 | 鼎捷数智 | 70,000.00 | 3,902,500.00 | 5.72 |
| 688258 | 卓易信息 | 47,000.00 | 3,444,160.00 | 5.05 |
| 01024 | 快手-W | 44,000.00 | 3,398,476.75 | 4.98 |
| 300687 | 赛意信息 | 120,000.00 | 3,384,000.00 | 4.96 |
| 00268 | 金蝶国际 | 198,000.00 | 3,167,091.10 | 4.64 |
| 688365 | 光云科技 | 200,000.00 | 3,134,000.00 | 4.59 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27,910,110.00 | 40.92 | 81.23 |
| 制造业 | 6,448,854.00 | 9.45 | 18.77 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 78.01 | - | 22.13 | 68,212,902.34 |
| 2025-06-30 | 91.73 | - | 9.12 | 39,458,161.08 |
| 2025-03-31 | 88.74 | - | 11.87 | 17,306,381.69 |
| 2024-12-31 | 84.53 | - | 15.93 | 22,151,467.01 |
| 2024-09-30 | 76.83 | - | 24.90 | 23,339,754.10 |
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