弘毅远方消费升级混合C(014422)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-31 |
0.7670 |
0.7670 |
| 2 |
2026-07-30 |
0.7373 |
0.7373 |
| 3 |
2026-07-29 |
0.8030 |
0.8030 |
| 4 |
2026-07-28 |
0.8172 |
0.8172 |
| 5 |
2026-07-27 |
0.8952 |
0.8952 |
| 6 |
2026-07-24 |
0.8681 |
0.8681 |
| 7 |
2026-07-23 |
0.8714 |
0.8714 |
| 8 |
2026-07-22 |
0.9048 |
0.9048 |
| 9 |
2026-07-21 |
0.9282 |
0.9282 |
| 10 |
2026-07-20 |
0.8286 |
0.8286 |
| 11 |
2026-07-17 |
0.8721 |
0.8721 |
| 12 |
2026-07-16 |
0.9804 |
0.9804 |
| 13 |
2026-07-15 |
1.0178 |
1.0178 |
| 14 |
2026-07-14 |
1.0555 |
1.0555 |
| 15 |
2026-07-13 |
1.0176 |
1.0176 |
| 16 |
2026-07-10 |
1.0801 |
1.0801 |
| 17 |
2026-07-09 |
1.1511 |
1.1511 |
| 18 |
2026-07-08 |
1.0663 |
1.0663 |
| 19 |
2026-07-07 |
1.0741 |
1.0741 |
| 20 |
2026-07-06 |
1.0902 |
1.0902 |
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