首页 > 基金> 中航中证同业存单AAA指数7天持有(014428)
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中航中证同业存单AAA指数7天持有

(014428)
净值：
1.0772
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0772 2026-02-06
  • 净值走势
中航中证同业存单AAA指数7天持有(014428)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.07720.00%
2026-02-051.07720.00%
2026-02-041.07720.01%
2026-02-031.07710.00%
2026-02-021.07710.01%
2026-01-301.07700.00%
2026-01-291.07700.00%
2026-01-281.07700.01%
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基金情况

基金全称 中航中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金公司 中航基金
基金经理 李祥源 傅浩
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.58亿元 份额规模 1.4718亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.08%
最近三月 0.24%
最近六月 0.00%
最近一年 1.19%
最近两年 2.85%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-107.200.36158,388,389.91
2025-09-30-93.883.70201,395,100.95
2025-06-30-109.161.84182,511,811.49
2025-03-31-115.191.90198,629,775.27
2024-12-31-105.210.37199,541,744.29
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-07-31-傅浩9243.96
2022-05-23-李祥源13586.55
2021-12-132023-09-14茅勇峰6403.82
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