首页 > 基金> 中航中证同业存单AAA指数7天持有(014428)
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中航中证同业存单AAA指数7天持有

(014428)
净值：
1.0817
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0817 2026-08-07
  • 净值走势
中航中证同业存单AAA指数7天持有(014428)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-071.08170.00%
2026-08-061.08170.01%
2026-08-051.08160.00%
2026-08-041.08160.00%
2026-08-031.08160.01%
2026-07-311.08150.01%
2026-07-301.0814-0.01%
2026-07-291.08150.01%
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基金情况

基金全称 中航中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金公司 中航基金
基金经理 李祥源 傅浩
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.29亿元 份额规模 1.1913亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.06%
最近三月 0.17%
最近六月 0.00%
最近一年 0.91%
最近两年 2.31%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-100.610.20128,760,963.55
2026-03-31-101.361.08148,084,485.17
2025-12-31-107.200.36158,388,389.91
2025-09-30-93.883.70201,395,100.95
2025-06-30-109.161.84182,511,811.49
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-07-31-傅浩11054.39
2022-05-23-李祥源15396.99
2021-12-132023-09-14茅勇峰6403.82
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