中航中证同业存单AAA指数7天持有(014428)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
1,114,388.46 |
3,579,091.74 |
2,013,438.93 |
7,358,240.42 |
| 利息合计 |
5,978.04 |
10,459.78 |
4,199.30 |
6,484.60 |
| 其中：存款利息收入 |
4,106.68 |
7,380.50 |
4,199.30 |
6,484.60 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
1,871.36 |
3,079.28 |
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| 投资收益合计 |
1,155,874.81 |
3,774,024.15 |
2,082,310.60 |
7,400,024.20 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
1,155,874.81 |
3,774,024.15 |
2,082,310.60 |
7,400,024.20 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-47,464.39 |
-205,392.19 |
-73,070.97 |
-48,268.38 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
471,379.48 |
1,381,779.89 |
740,508.96 |
1,984,158.82 |
| 管理人报酬 |
140,979.34 |
373,809.32 |
194,901.84 |
600,710.58 |
| 基金托管费 |
35,244.82 |
93,452.32 |
48,725.40 |
150,177.56 |
| 销售服务费 |
140,979.34 |
373,809.32 |
194,901.84 |
600,710.58 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
68,321.19 |
356,394.38 |
209,660.19 |
436,197.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
68,321.19 |
356,394.38 |
209,660.19 |
436,197.43 |
| 其他费用 |
85,546.47 |
183,083.61 |
91,470.68 |
192,541.53 |
| 利润总额 |
643,008.98 |
2,197,311.85 |
1,272,929.97 |
5,374,081.60 |
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