首页 > 基金> 华富中证同业存单AAA指数7天持有(014429)
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华富中证同业存单AAA指数7天持有

(014429)
净值：
1.0844
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0844 2026-05-13
  • 净值走势
华富中证同业存单AAA指数7天持有(014429)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.08440.00%
2026-05-121.08440.01%
2026-05-111.08430.01%
2026-05-081.08420.01%
2026-05-071.08410.00%
2026-05-061.08410.02%
2026-04-301.08390.00%
2026-04-291.08390.01%
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基金情况

基金全称 华富中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金公司 华富基金
基金经理 马思嘉
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.77亿元 份额规模 2.5549亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.12%
最近三月 0.34%
最近六月 0.00%
最近一年 1.26%
最近两年 3.10%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-122.710.13276,564,163.31
2025-12-31-116.860.02366,202,199.75
2025-09-30-101.300.13343,738,067.83
2025-06-30-125.180.05325,578,178.37
2025-03-31-112.670.12353,633,423.88
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-09-22-马思嘉9654.77
2021-12-272023-09-27倪莉莎6393.47
2021-12-202023-09-27尤之奇6463.50
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