首页 > 基金> 华富中证同业存单AAA指数7天持有(014429)
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华富中证同业存单AAA指数7天持有

(014429)
净值：
1.0804
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0804 2026-02-06
  • 净值走势
华富中证同业存单AAA指数7天持有(014429)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.08040.01%
2026-02-051.08030.00%
2026-02-041.08030.01%
2026-02-031.08020.00%
2026-02-021.08020.01%
2026-01-301.08010.00%
2026-01-291.08010.01%
2026-01-281.08000.00%
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基金情况

基金全称 华富中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金公司 华富基金
基金经理 马思嘉
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.66亿元 份额规模 3.3935亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.10%
最近三月 0.28%
最近六月 0.00%
最近一年 1.35%
最近两年 3.42%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-116.860.02366,202,199.75
2025-09-30-101.300.13343,738,067.83
2025-06-30-125.180.05325,578,178.37
2025-03-31-112.670.12353,633,423.88
2024-12-31-129.120.05347,275,763.69
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-09-22-马思嘉8714.39
2021-12-272023-09-27倪莉莎6393.47
2021-12-202023-09-27尤之奇6463.50
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