华富中证同业存单AAA指数7天持有(014429)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华富中证同业存单AAA指数7天持有(014429)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	7,062,332.71	3,777,359.05	12,797,074.37	7,600,491.36
利息合计	2,052.74	1,316.10	10,446.47	6,510.28
其中：存款利息收入	2,052.74	1,316.10	3,653.32	2,593.23
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	6,793.15	3,917.05
投资收益合计	7,492,557.36	4,131,107.05	12,304,767.74	7,216,563.77
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	7,492,557.36	4,131,107.05	12,304,767.74	7,216,563.77
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-432,277.39	-355,064.10	481,860.16	377,417.31
其他收入	-	-	-	-
费用	2,859,531.04	1,512,145.72	4,030,849.12	2,192,302.50
管理人报酬	667,550.90	334,257.44	773,065.43	408,247.64
基金托管费	166,887.83	83,564.43	193,266.29	102,061.87
销售服务费	667,550.90	334,257.44	773,065.43	408,247.64
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,160,366.45	663,250.20	2,103,045.28	1,178,352.67
其中：卖出回购金融资产支出	1,160,366.45	663,250.20	2,103,045.28	1,178,352.67
其他费用	192,787.59	94,239.47	180,548.18	90,773.21
利润总额	4,202,801.67	2,265,213.33	8,766,225.25	5,408,188.86

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