首页 > 基金> 中航瑞夏一年定开债发起A(014435)
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中航瑞夏一年定开债发起A

(014435)
净值：
1.0288
日增长率：
0.39%
累计净值：1.1308 2026-11-06
  • 净值走势
中航瑞夏一年定开债发起A(014435)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-061.02880.39%
2026-11-051.02480.00%
2026-11-041.02480.00%
2026-11-031.02480.00%
2026-11-021.02480.00%
2026-10-301.0248-0.06%
2026-10-291.02540.00%
2026-10-281.02540.00%
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基金情况

基金全称 中航瑞夏一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 中航基金
基金经理 茅勇峰 汪术勤
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 30.75亿元 份额规模 30.1000亿份
成立以来分红 每份累计0.10元（14次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.39%
最近一月 0.69%
最近三月 1.06%
最近六月 0.00%
最近一年 2.64%
最近两年 4.68%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-99.960.083,075,364,052.85
2026-06-30-99.830.203,061,631,205.14
2026-03-31-99.880.153,064,581,996.83
2025-12-31-99.780.253,347,099,494.21
2025-09-30-104.390.093,332,330,178.82
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-02-18-汪术勤172312.87
2021-12-22-茅勇峰178113.26
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