中航瑞夏一年定开债发起A(014435)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
33,610,447.45 |
71,199,811.40 |
48,258,647.07 |
108,133,935.78 |
| 本期利润 |
49,649,425.07 |
1,552,575.55 |
4,928,675.45 |
172,141,106.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.57 |
0.05 |
0.14 |
4.75 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.58 |
0.05 |
0.14 |
4.92 |
| 期末可供分配利润 |
33,229,037.92 |
33,600,124.51 |
10,658,960.18 |
48,461,716.49 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
3,061,629,753.70 |
3,347,098,003.45 |
3,350,474,103.35 |
3,635,503,413.86 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.41 |
10.66 |
10.77 |
10.61 |
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