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首页 > 基金> 中加中债1-5年政金债指数(014442)
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中加中债1-5年政金债指数

(014442)
净值：
1.0272
日增长率：
1.04%
累计净值：1.0472 2023-10-13
  • 净值走势
中加中债1-5年政金债指数(014442)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2023-10-131.02721.04%
2023-10-111.0166-0.06%
2023-10-101.0172-0.04%
2023-10-091.01760.01%
2023-09-281.01750.06%
2023-09-271.01690.02%
2023-09-261.0167-0.02%
2023-09-251.0169-0.03%
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基金情况

基金全称 中加中债-1-5年政策性金融债指数证券投资基金
基金公司 中加基金
基金经理 颜灵珊 李子家
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.52亿元 份额规模 0.5040亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -
最近一月 -
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2023-09-30-87.6313.6211,611,437.17
2023-06-30-114.575.9151,606,380.66
2023-03-31-108.860.15606,784,252.02
2022-12-31-98.911.14606,656,182.66
2022-09-30-116.300.11608,740,062.03
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-10-312023-11-24李子家11131.91
2021-12-232023-11-24颜灵珊14254.77
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