中加中债1-5年政金债指数(014442)利润分配表
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2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 收入 |
5,396,303.13 |
37,253,318.70 |
26,669,154.10 |
| 利息合计 |
11,874.80 |
8,057,340.56 |
8,038,402.52 |
| 其中：存款利息收入 |
6,948.50 |
3,231,467.94 |
3,228,270.44 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
4,926.30 |
4,825,872.62 |
4,810,132.08 |
| 投资收益合计 |
3,194,974.29 |
31,224,672.54 |
21,363,652.27 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
3,194,974.29 |
31,224,672.54 |
21,363,652.27 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
2,189,439.05 |
-2,028,694.55 |
-2,732,900.69 |
| 其他收入 |
14.99 |
0.15 |
- |
| 费用 |
765,907.26 |
6,451,560.75 |
4,734,303.98 |
| 管理人报酬 |
302,721.22 |
2,386,575.02 |
1,901,155.39 |
| 基金托管费 |
100,907.08 |
795,524.93 |
633,718.42 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
255,246.74 |
3,048,321.91 |
2,070,535.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
255,246.74 |
3,048,321.91 |
2,070,535.56 |
| 其他费用 |
107,032.22 |
221,138.89 |
128,894.61 |
| 利润总额 |
4,630,395.87 |
30,801,757.95 |
21,934,850.12 |
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