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首页 > 基金> 汇丰晋信丰盈债券C(014444)
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汇丰晋信丰盈债券C

(014444)
净值：
1.0620
日增长率：
0.04%
累计净值：1.0620 2025-11-14
  • 净值走势
汇丰晋信丰盈债券C(014444)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-141.06200.04%
2025-11-131.0616-0.03%
2025-11-121.06190.06%
2025-11-111.06130.03%
2025-11-101.06100.04%
2025-11-071.0606-0.06%
2025-11-061.0612-0.08%
2025-11-051.06210.04%
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基金情况

基金全称 汇丰晋信丰盈债券型证券投资基金
基金公司 汇丰晋信基金
基金经理 傅煜清 吴刘
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.48亿元 份额规模 1.4051亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.13%
最近一月 0.40%
最近三月 -0.23%
最近六月 0.00%
最近一年 0.78%
最近两年 3.78%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-114.821.77628,041,235.49
2025-06-30-121.102.21882,021,363.83
2025-03-31-111.404.941,171,550,527.85
2024-12-31-106.742.271,535,975,646.37
2024-09-30-116.761.761,994,488,309.11
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-07-06-吴刘4991.24
2022-10-20-傅煜清11246.06
2022-08-162024-08-24蔡若林7395.22
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