汇丰晋信丰盈债券C(014444)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

汇丰晋信丰盈债券C(014444)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	-951,033.40	2,513,569.13	64,538,458.19	28,698,160.59
利息合计	250,117.79	167,198.23	481,762.89	232,203.68
其中：存款利息收入	245,624.64	162,705.08	377,478.30	149,175.82
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	4,493.15	4,493.15	104,284.59	83,027.86
投资收益合计	9,737,759.63	10,298,617.36	54,493,735.13	24,210,681.17
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	9,737,759.63	10,298,617.36	54,493,735.13	24,210,681.17
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-10,940,344.67	-7,953,316.93	9,527,396.14	4,225,590.06
其他收入	1,433.85	1,070.47	35,564.03	29,685.68
费用	7,366,211.52	4,865,871.05	10,220,866.21	4,067,006.35
管理人报酬	2,860,652.88	1,878,524.94	4,503,718.02	1,814,356.71
基金托管费	953,550.90	626,174.91	1,501,239.39	604,785.63
销售服务费	563,220.72	332,927.73	1,047,846.62	599,520.30
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,709,819.46	1,886,050.78	2,858,892.89	872,306.61
其中：卖出回购金融资产支出	2,709,819.46	1,886,050.78	2,858,892.89	872,306.61
其他费用	276,513.04	141,359.07	291,627.06	159,450.20
利润总额	-8,317,244.92	-2,352,301.92	54,317,591.98	24,631,154.24

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