首页 > 基金> 天弘新享一年定开债券发起(014451)
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天弘新享一年定开债券发起

(014451)
净值：
1.0271
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1208 2026-08-21
  • 净值走势
天弘新享一年定开债券发起(014451)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-211.02710.02%
2026-08-141.02690.01%
2026-08-071.02680.01%
2026-07-311.02670.02%
2026-07-241.02650.01%
2026-07-171.02640.01%
2026-07-101.02630.00%
2026-07-031.02630.00%
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基金情况

基金全称 天弘新享一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 天弘基金
基金经理 程明
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.00亿元 份额规模 0.9781亿份
成立以来分红 每份累计0.09元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.06%
最近三月 0.17%
最近六月 0.00%
最近一年 1.31%
最近两年 3.59%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-83.960.23100,387,487.58
2026-03-31-84.201.80100,159,612.84
2025-12-31-88.150.11788,057,688.88
2025-09-30-87.700.03803,350,680.56
2025-06-30-116.180.01806,110,876.54
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-26-程明7003.38
2023-01-072024-10-24LIU DONG(刘冬)6565.49
2021-12-152023-01-14马泽宇3952.96
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