基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘新享一年定开债券发起(014451) |
净值：
1.0190
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日增长率：
0.08%
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累计净值：1.1127 | 2025-12-26 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 87.70 | 0.03 | 803,350,680.56 |
| 2025-06-30 | - | 116.18 | 0.01 | 806,110,876.54 |
| 2025-03-31 | - | 98.00 | 0.01 | 798,550,984.62 |
| 2024-12-31 | - | 128.60 | 0.01 | 632,196,547.65 |
| 2024-09-30 | - | 127.52 | 0.04 | 629,776,565.50 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-09-26 | - | 程明 | 458 | 2.56 |
| 2023-01-07 | 2024-10-24 | LIU DONG(刘冬) | 656 | 5.49 |
| 2021-12-15 | 2023-01-14 | 马泽宇 | 395 | 2.96 |
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