天弘新享一年定开债券发起(014451)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

天弘新享一年定开债券发起(014451)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	6,967,738.13	39,125,890.67	20,329,702.33	52,695,793.77
利息合计	245,053.37	378,054.66	375,052.08	1,522,865.25
其中：存款利息收入	3,583.17	62,537.88	61,379.82	54,202.57
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	241,470.20	315,516.78	313,672.26	1,468,662.68
投资收益合计	14,384,768.96	23,594,810.65	9,449,309.71	49,710,630.41
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	14,384,768.96	23,594,810.65	9,449,309.71	49,710,630.41
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-7,662,084.20	15,153,025.36	10,505,340.54	1,462,298.11
其他收入	-	-	-	-
费用	2,662,740.46	6,042,196.83	2,963,421.88	11,542,464.52
管理人报酬	1,161,503.77	1,945,520.23	992,735.75	6,150,325.57
基金托管费	387,167.92	648,506.78	330,911.95	2,050,108.56
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	974,887.53	3,162,021.88	1,486,231.72	3,094,830.39
其中：卖出回购金融资产支出	974,887.53	3,162,021.88	1,486,231.72	3,094,830.39
其他费用	112,819.55	227,200.00	123,026.14	247,200.00
利润总额	4,304,997.67	33,083,693.84	17,366,280.45	41,153,329.25

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