基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银成长优选股票C(014455) |
净值：
1.1346
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日增长率：
0.11%
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累计净值：1.1346 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688010 | 福光股份 | 175,015.00 | 5,446,466.80 | 6.23 |
| 301345 | 涛涛车业 | 21,200.00 | 5,327,984.00 | 6.09 |
| 300750 | 宁德时代 | 8,380.00 | 3,077,638.80 | 3.52 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 23,100.00 | 2,671,977.00 | 3.06 |
| 601689 | 拓普集团 | 33,140.00 | 2,557,745.20 | 2.93 |
| 002851 | 麦格米特 | 25,600.00 | 2,305,792.00 | 2.64 |
| 002850 | 科达利 | 13,800.00 | 2,178,468.00 | 2.49 |
| 300593 | 新雷能 | 59,490.00 | 1,770,422.40 | 2.02 |
| 603606 | 东方电缆 | 28,700.00 | 1,714,825.00 | 1.96 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,230.00 | 1,667,326.50 | 1.91 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 74,634,740.25 | 85.35 | 91.97 |
| 采矿业 | 2,246,701.00 | 2.57 | 2.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,242,835.30 | 2.56 | 2.76 |
| 金融业 | 1,468,728.00 | 1.68 | 1.81 |
| 房地产业 | 374,460.00 | 0.43 | 0.46 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 99,130.00 | 0.11 | 0.12 |
| 综合 | 82,991.00 | 0.09 | 0.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.80 | 5.09 | 3.22 | 87,442,426.80 |
| 2025-09-30 | 93.33 | 5.33 | 1.48 | 96,503,520.38 |
| 2025-06-30 | 90.67 | 5.28 | 2.19 | 80,015,989.96 |
| 2025-03-31 | 93.73 | 5.61 | 1.66 | 83,036,119.55 |
| 2024-12-31 | 90.99 | 6.03 | 3.09 | 82,244,812.68 |
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