基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银成长优选股票C(014455) |
净值：
0.8572
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日增长率：
-1.55%
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累计净值：0.8572 | 2026-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 2,326.00 | 2,346,957.26 | 4.76 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,340.00 | 1,891,749.60 | 3.83 |
| 603950 | 长源东谷 | 36,400.00 | 1,882,608.00 | 3.82 |
| 300750 | 宁德时代 | 6,380.00 | 1,857,281.80 | 3.76 |
| 300502 | 新易盛 | 3,548.00 | 1,380,172.00 | 2.80 |
| 688702 | 盛科通信 | 4,727.00 | 1,346,769.57 | 2.73 |
| 301345 | 涛涛车业 | 5,500.00 | 1,254,000.00 | 2.54 |
| 603124 | 江南新材 | 8,200.00 | 982,770.00 | 1.99 |
| 688596 | 正帆科技 | 16,483.00 | 954,860.19 | 1.94 |
| 688010 | 福光股份 | 29,544.00 | 802,415.04 | 1.63 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 38,605,980.61 | 78.24 | 83.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,025,069.83 | 10.18 | 10.89 |
| 采矿业 | 1,469,499.00 | 2.98 | 3.19 |
| 金融业 | 529,720.00 | 1.07 | 1.15 |
| 科学研究和技术服务业 | 251,832.00 | 0.51 | 0.55 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 245,444.00 | 0.50 | 0.53 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 93.49 | 5.88 | 0.96 | 49,341,462.77 |
| 2026-06-30 | 93.65 | 5.08 | 0.87 | 77,908,291.58 |
| 2026-03-31 | 91.06 | 6.11 | 3.00 | 67,698,104.92 |
| 2025-12-31 | 92.80 | 5.09 | 3.22 | 87,442,426.80 |
| 2025-09-30 | 93.33 | 5.33 | 1.48 | 96,503,520.38 |
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